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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 421.00 | 8 722.00 | 2 699.00 | 11 421.00 |
AN Terrains | 16 078.00 | 10 693.00 | 5 385.00 | 16 078.00 |
AP Constructions | 108 809.00 | 70 452.00 | 38 357.00 | 108 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 257.00 | 406 634.00 | 149 623.00 | 556 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 872.00 | 113 190.00 | 34 681.00 | 147 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 888 195.00 | 609 691.00 | 278 504.00 | 888 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 705.00 | | 96 705.00 | 96 705.00 |
BN En cours de production de biens | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 895.00 | 46 851.00 | 1 579 044.00 | 1 625 895.00 |
BZ Autres créances | 349 075.00 | | 349 075.00 | 349 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 600 292.00 | | 600 292.00 | 600 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 288.00 | 46 851.00 | 2 776 437.00 | 2 823 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 483.00 | 656 542.00 | 3 054 941.00 | 3 711 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
CU Autres participations | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 902 689.00 | 865 136.00 | | 902 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 581.00 | 167 053.00 | | 358 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 270.00 | 1 186 189.00 | | 1 415 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 420.00 | 64 682.00 | | 159 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 926.00 | 168 181.00 | | 200 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 884.00 | 632 761.00 | | 666 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 442.00 | 475 616.00 | | 612 442.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 671.00 | 1 346 240.00 | | 1 639 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 941.00 | 2 532 429.00 | | 3 054 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 671.00 | 1 346 240.00 | | 1 639 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 073 658.00 | 2 402 413.00 | 5 476 071.00 | 3 073 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 658.00 | 2 402 413.00 | 5 476 071.00 | 3 073 658.00 |
FM Production stockée | | | 50 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -35 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 188.00 | -1 280.00 | | 11 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 244.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 244.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 2 203.00 | | -65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 195.00 | 30 118.00 | | 109 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 144.00 | 4 110 973.00 | | 5 510 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 563.00 | 3 943 920.00 | | 5 151 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 581.00 | 167 053.00 | | 358 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 765.00 | 268 768.00 | | 181 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 884.00 | 666 884.00 | | 666 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 644.00 | 361 644.00 | | 361 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 697.00 | 182 697.00 | | 182 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 684.00 | 1 569 684.00 | | 1 569 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
VB T. V. A. | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
VC Groupe et associés | 230 328.00 | 230 328.00 | | 230 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
VI Groupe et associés | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 502.00 | | | 140 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
VP Divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 283.00 | 1 927 072.00 | 56 211.00 | 1 983 283.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 671.00 | 1 639 671.00 | | 1 639 671.00 |