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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 11 373.00 | 5 026.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 55 324.00 | 35 904.00 | 19 420.00 | 55 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 645.00 | 1 346 349.00 | 386 296.00 | 1 732 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 130.00 | 1 115 419.00 | 113 711.00 | 1 229 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 920.00 | 2 509 046.00 | 571 874.00 | 3 080 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
BP En cours de production de services | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 932.00 | | 380 932.00 | 380 932.00 |
BZ Autres créances | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 367.00 | 3 122.00 | 807 245.00 | 810 367.00 |
CF Disponibilités | 637 730.00 | | 637 730.00 | 637 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 833.00 | 3 122.00 | 2 278 710.00 | 2 281 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 753.00 | 2 512 168.00 | 2 850 585.00 | 5 362 753.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DG Autres réserves | 759 965.00 | | | 759 965.00 |
DH Report à nouveau | 488 469.00 | | | 488 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 203.00 | | | 436 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 152.00 | | | 1 750 152.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 912.00 | | | 552 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 741.00 | | | 268 741.00 |
EA Autres dettes | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 433.00 | | | 965 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 585.00 | | | 2 850 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 174.00 | | | 913 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 821 192.00 | | 3 821 192.00 | 3 821 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 192.00 | | 3 821 192.00 | 3 821 192.00 |
FM Production stockée | | | 33 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 370.00 | |
GE Autres charges | | | 71 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 614.00 | | | 168 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 409.00 | | | 3 996 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 205.00 | | | 3 560 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 203.00 | | | 436 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 611.00 | | 214 309.00 | 2 866 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 062 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 6 400.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 785.00 | | 207 909.00 | 2 854 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 676.00 | 133 370.00 | | 2 375 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 374.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 676.00 | 131 996.00 | | 2 365 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 1 388.00 | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 1 388.00 | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 735.00 | 1 388.00 | | 136 735.00 |
UG ‐ Financières | | 1 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 912.00 | 552 912.00 | | 552 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 380 932.00 | 380 932.00 | | 380 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 834.00 | 60 575.00 | 52 259.00 | 112 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 594.00 | 652 518.00 | 1 076.00 | 653 594.00 |
VW T.V.A. | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 433.00 | 913 174.00 | 52 259.00 | 965 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
ST Autres comptes | 327 615.00 | | | 327 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
YT Sous‐traitance | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 661.00 | | | 638 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 266.00 | | | 345 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 104.00 | | | 661 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |