| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 759.00 | 114 145.00 | 32 613.00 | 146 759.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 1 829.00 | 1 220.00 | 3 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 28 026.00 | 12 415.00 | 15 611.00 | 28 026.00 |
AP Constructions | 2 155 714.00 | 845 101.00 | 1 310 613.00 | 2 155 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 173.00 | 799 590.00 | 292 583.00 | 1 092 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 388.00 | 194 165.00 | 20 223.00 | 214 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 988.00 | 3 281 615.00 | 1 724 373.00 | 5 005 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 679.00 | | 478 679.00 | 478 679.00 |
BN En cours de production de biens | 1 615 764.00 | 818 912.00 | 796 852.00 | 1 615 764.00 |
BT Marchandises | 127 919.00 | 15 815.00 | 112 104.00 | 127 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 340.00 | 603 500.00 | 501 840.00 | 1 105 340.00 |
BZ Autres créances | 331 118.00 | 17 283.00 | 313 835.00 | 331 118.00 |
CF Disponibilités | 391 469.00 | | 391 469.00 | 391 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 602.00 | 1 455 510.00 | 2 640 092.00 | 4 095 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 171.00 | 4 737 125.00 | 4 384 046.00 | 9 121 171.00 |
CU Autres participations | 7 502.00 | 5 977.00 | 1 524.00 | 7 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 331 646.00 | 1 308 392.00 | 23 254.00 | 1 331 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
DH Report à nouveau | -3 313 576.00 | -2 840 148.00 | | -3 313 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 892.00 | -473 428.00 | | 113 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 032.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 908 760.00 | -3 003 620.00 | | -2 908 760.00 |
DN Avances conditionnées | | 127 308.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 127 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 1 041.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 760.00 | 466 255.00 | | 469 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 672.00 | 358 328.00 | | 304 672.00 |
EA Autres dettes | 6 205 617.00 | 5 558 108.00 | | 6 205 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 017.00 | 109 630.00 | | 311 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 292 807.00 | 6 493 361.00 | | 7 292 807.00 |
ED (V) | | 1 144.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 046.00 | 3 618 193.00 | | 4 384 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 000.00 | 2 157 596.00 | 2 979 596.00 | 822 000.00 |
FG Production vendue services | 443 179.00 | 641 505.00 | 1 084 684.00 | 443 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 179.00 | 2 799 101.00 | 4 064 280.00 | 1 265 179.00 |
FM Production stockée | | | 676 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 693.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 908 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 482.00 | 56 992.00 | | 83 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | 16 541.00 | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 643.00 | 138 533.00 | | 83 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 190.00 | 113 948.00 | | 45 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 190.00 | 126 459.00 | | 45 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 453.00 | 12 074.00 | | 38 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -381.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 189.00 | 3 179 525.00 | | 5 789 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 297.00 | 3 652 953.00 | | 5 675 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 892.00 | -473 428.00 | | 113 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 138.00 | | 23 486.00 | 5 488 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 646.00 | | | 1 331 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 003.00 | 300.00 | 29 778.00 | 501 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 198.00 | 4 438.00 | 5 005 988.00 | 501 198.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 331 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | 149 808.00 | 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 138.00 | 3 494 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 408.00 | | 23 486.00 | 3 475 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 081.00 | | | 531 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 702.00 | 273 662.00 | 4 138.00 | 2 970 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188 826.00 | 84 154.00 | | 1 188 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 042.00 | 2 932.00 | | 113 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 833.00 | 186 576.00 | 4 138.00 | 1 668 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 167.00 | | 15 756.00 | 51 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 818 912.00 | 15 815.00 | | 818 912.00 |
6T Sur comptes clients | 572 649.00 | 30 877.00 | 26.00 | 572 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423 857.00 | | 406 574.00 | 423 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 097.00 | 50 682.00 | 923 880.00 | 2 370 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 097.00 | 50 682.00 | 923 880.00 | 2 370 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 693.00 | 15 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 990.00 | 908 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 760.00 | 469 760.00 | | 469 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 817.00 | 155 817.00 | | 155 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205 617.00 | 6 205 617.00 | | 6 205 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 017.00 | 311 017.00 | | 311 017.00 |
UP Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
UX Autres créances clients | 475 009.00 | 475 009.00 | | 475 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 331.00 | 630 331.00 | | 630 331.00 |
VB T. V. A. | 135 773.00 | 135 773.00 | | 135 773.00 |
VC Groupe et associés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 103.00 | 1 481 770.00 | 18 333.00 | 1 500 103.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 806.00 | 7 292 806.00 | | 7 292 806.00 |