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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
AP Constructions | 54 124.00 | 45 919.00 | 8 205.00 | 54 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 301.00 | 1 381 109.00 | 410 192.00 | 1 791 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 138.00 | 224 903.00 | 38 234.00 | 263 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 021.00 | 1 736 389.00 | 456 632.00 | 2 193 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 936.00 | | 338 936.00 | 338 936.00 |
BZ Autres créances | 2 149 182.00 | | 2 149 182.00 | 2 149 182.00 |
CF Disponibilités | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 736.00 | | 2 661 736.00 | 2 661 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 758.00 | 1 736 389.00 | 3 118 368.00 | 4 854 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 369.00 | 321 786.00 | | 329 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 818.00 | 277 582.00 | | 690 818.00 |
DK Provisions réglementées | 156 490.00 | 220 052.00 | | 156 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 678.00 | 1 149 421.00 | | 1 506 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 789.00 | 521 054.00 | | 390 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 087.00 | 710 109.00 | | 1 054 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
EA Autres dettes | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 689.00 | 1 231 163.00 | | 1 611 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 368.00 | 2 380 585.00 | | 3 118 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 689.00 | 841 163.00 | | 1 351 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 798.00 | | 247 798.00 | 247 798.00 |
FD Production vendue biens | 3 410 833.00 | | 3 410 833.00 | 3 410 833.00 |
FG Production vendue services | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 115.00 | | 3 662 115.00 | 3 662 115.00 |
FM Production stockée | | | 18 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 200.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 561.00 | 54 425.00 | | 63 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 561.00 | 58 625.00 | | 71 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 561.00 | 58 327.00 | | 71 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 208.00 | 86 521.00 | | 240 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 492.00 | 2 740 067.00 | | 3 752 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 674.00 | 2 462 484.00 | | 3 061 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 818.00 | 277 582.00 | | 690 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 371.00 | | | 2 194 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 2 193 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 2 108 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 914.00 | | | 2 109 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 880.00 | 178 401.00 | 1 350.00 | 1 474 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 880.00 | 178 401.00 | 1 350.00 | 1 474 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 052.00 | | 63 561.00 | 220 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 509.00 | | 63 561.00 | 304 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 087.00 | 1 054 087.00 | | 1 054 087.00 |
UX Autres créances clients | 338 936.00 | 338 936.00 | | 338 936.00 |
VB T. V. A. | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
VC Groupe et associés | 2 032 002.00 | 2 032 002.00 | | 2 032 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 789.00 | 130 789.00 | 260 000.00 | 390 789.00 |
VI Groupe et associés | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VP Divers | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 363.00 | 2 490 363.00 | | 2 490 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 689.00 | 1 351 689.00 | 260 000.00 | 1 611 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 108.00 | 16 297.00 | | 18 108.00 |
ST Autres comptes | 518 266.00 | 478 829.00 | | 518 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 689.00 | 267 894.00 | | 228 689.00 |
YT Sous‐traitance | 94 579.00 | 66 622.00 | | 94 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 575.00 | 358 625.00 | | 376 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 039.00 | 28 131.00 | | 19 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 039.00 | 28 131.00 | | 19 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 635.00 | 271 733.00 | | 365 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 716.00 | 381 031.00 | | 429 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 219.00 | 1 188 269.00 | | 1 236 219.00 |