| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 934.00 | 31 766.00 | 56 168.00 | 87 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 978.00 | 23 688.00 | 16 290.00 | 39 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 901.00 | 485 886.00 | 175 015.00 | 660 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 979.00 | 541 341.00 | 479 638.00 | 1 020 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 791.00 | 186 673.00 | 1 111 117.00 | 1 297 791.00 |
BZ Autres créances | 226 508.00 | | 226 508.00 | 226 508.00 |
CF Disponibilités | 714 174.00 | | 714 174.00 | 714 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 646.00 | 186 673.00 | 2 067 973.00 | 2 254 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 911.00 | 728 014.00 | 2 558 896.00 | 3 286 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CU Autres participations | 120 252.00 | | 120 252.00 | 120 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | 145 364.00 | 778.00 | | 145 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 315.00 | 144 585.00 | | 226 315.00 |
DL TOTAL (I) | 623 304.00 | 396 989.00 | | 623 304.00 |
DP Provisions pour risques | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 658.00 | 64 003.00 | | 36 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 185.00 | 685 036.00 | | 594 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 526.00 | 421 906.00 | | 430 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 813.00 | 831 886.00 | | 862 813.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 330.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 307.00 | 2 003 163.00 | | 1 924 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 896.00 | 2 400 153.00 | | 2 558 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 444.00 | 1 966 505.00 | | 1 907 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 632 212.00 | | 5 632 212.00 | 5 632 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 212.00 | | 5 632 212.00 | 5 632 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 723.00 | |
GE Autres charges | | | 139 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | 11 787.00 | | 6 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 050.00 | 27 759.00 | | 97 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 133.00 | 39 546.00 | | 103 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 919.00 | 24 071.00 | | 70 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 506.00 | 5 791.00 | | 18 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 822.00 | 494.00 | | 8 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 425.00 | 29 863.00 | | 89 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 708.00 | 9 683.00 | | 13 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 348.00 | 32 302.00 | | 66 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 144.00 | 6 251 965.00 | | 5 831 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 829.00 | 6 107 379.00 | | 5 604 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 315.00 | 144 585.00 | | 226 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 896.00 | 256 567.00 | | 203 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 335.00 | 14 980.00 | 67 185.00 | 1 017 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 232 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 520.00 | 1 020 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 681.00 | 87 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 124.00 | 700 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 068.00 | | 10 547.00 | 78 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 367.00 | | 56 638.00 | 720 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 899.00 | 14 980.00 | | 218 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 580.00 | 129 059.00 | 58 298.00 | 470 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 702.00 | 15 531.00 | 467.00 | 16 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 878.00 | 113 528.00 | 57 831.00 | 453 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 741.00 | 39 075.00 | | 38 741.00 |
6T Sur comptes clients | 194 384.00 | | | 194 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 384.00 | | | 194 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 125.00 | 39 075.00 | | 233 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 723.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 526.00 | 430 526.00 | | 430 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 227.00 | 285 227.00 | | 285 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 153.00 | 306 153.00 | | 306 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UP Prêts | 60 637.00 | 4 857.00 | 55 780.00 | 60 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 338.00 | 1 096 338.00 | | 1 096 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
VB T. V. A. | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
VC Groupe et associés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 658.00 | 19 795.00 | 16 863.00 | 36 658.00 |
VI Groupe et associés | 594 124.00 | 594 124.00 | | 594 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 402.00 | -4 402.00 | | -4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 398.00 | 1 339 688.00 | 319 710.00 | 1 659 398.00 |
VW T.V.A. | 275 835.00 | 275 835.00 | | 275 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 307.00 | 1 907 444.00 | 16 863.00 | 1 924 307.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |