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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 913.00 | 27 861.00 | 51.00 | 27 913.00 |
AN Terrains | 58 420.00 | 40 601.00 | 17 819.00 | 58 420.00 |
AP Constructions | 836 145.00 | 646 050.00 | 190 095.00 | 836 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 777.00 | 337 684.00 | 59 093.00 | 396 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 418.00 | 170 048.00 | 7 370.00 | 177 418.00 |
AX Avances et acomptes | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 348.00 | 44 000.00 | 23 348.00 | 67 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 071.00 | 1 266 244.00 | 358 827.00 | 1 625 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BT Marchandises | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 829.00 | 3 187.00 | 80 642.00 | 83 829.00 |
BZ Autres créances | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555 794.00 | 82 760.00 | 1 473 034.00 | 1 555 794.00 |
CF Disponibilités | 440 729.00 | | 440 729.00 | 440 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 074.00 | 85 947.00 | 2 160 127.00 | 2 246 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 145.00 | 1 352 191.00 | 2 518 954.00 | 3 871 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DG Autres réserves | 1 626 314.00 | 1 523 636.00 | | 1 626 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 528.00 | 242 678.00 | | 342 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 329.00 | 1 810 801.00 | | 2 013 329.00 |
DP Provisions pour risques | 17 640.00 | 16 513.00 | | 17 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 640.00 | 16 513.00 | | 17 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 709.00 | 163 616.00 | | 23 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 392.00 | 64 403.00 | | 32 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 083.00 | 108 070.00 | | 169 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 129.00 | 196 134.00 | | 213 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 49 673.00 | 48 280.00 | | 49 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 986.00 | 581 702.00 | | 487 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 954.00 | 2 409 016.00 | | 2 518 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 527.00 | | 60 892.00 | 1 603 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 348.00 | 1 625 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 524.00 | 27 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 823.00 | 1 529 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 583.00 | | 60 892.00 | 1 505 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 178.00 | 69 176.00 | 38 110.00 | 1 191 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 056.00 | 683.00 | 1 878.00 | 29 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 122.00 | 68 493.00 | 36 232.00 | 1 162 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 513.00 | 1 127.00 | | 16 513.00 |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 593.00 | 15 167.00 | | 67 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 780.00 | 15 167.00 | | 114 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 293.00 | 16 294.00 | | 131 293.00 |
UG ‐ Financières | | 1 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 083.00 | 169 083.00 | | 169 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VI Groupe et associés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 307.00 | 177 149.00 | 158.00 | 177 307.00 |
VW T.V.A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 986.00 | 487 986.00 | | 487 986.00 |