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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 391.00 | 47 170.00 | 1 220.00 | 48 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 329.00 | 45 155.00 | 2 174.00 | 47 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 692.00 | 92 325.00 | 53 366.00 | 145 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 208.00 | 556.00 | 41 652.00 | 42 208.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 320 993.00 | | 320 993.00 | 320 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 136.00 | 556.00 | 379 580.00 | 380 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 829.00 | 92 881.00 | 432 947.00 | 525 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 297 217.00 | 278 364.00 | | 297 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 319.00 | 18 852.00 | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 323 921.00 | 305 601.00 | | 323 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 190.00 | 121 043.00 | | 83 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 835.00 | 34 332.00 | | 25 835.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 026.00 | 176 376.00 | | 109 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 947.00 | 481 977.00 | | 432 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 670.00 | | 727 670.00 | 727 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 670.00 | | 727 670.00 | 727 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 3 327.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 422.00 | 889 366.00 | | 733 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 103.00 | 870 513.00 | | 715 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 319.00 | 18 852.00 | | 18 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 192.00 | | 1 500.00 | 152 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 145 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 95 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 221.00 | | 1 500.00 | 102 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 100.00 | 3 225.00 | 8 000.00 | 97 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 100.00 | 3 225.00 | 8 000.00 | 97 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 747.00 | 43 937.00 | 8 810.00 | 52 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |