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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 898.00 | 306 994.00 | 1 904.00 | 308 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 208.00 | 247 430.00 | 35 778.00 | 283 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 056.00 | 555 374.00 | 37 682.00 | 593 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 528.00 | 24 733.00 | 502 795.00 | 527 528.00 |
BZ Autres créances | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CF Disponibilités | 229 077.00 | | 229 077.00 | 229 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 046.00 | 24 733.00 | 779 313.00 | 804 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 102.00 | 580 107.00 | 816 995.00 | 1 397 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | 359 207.00 | 324 063.00 | | 359 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | 35 144.00 | | 33 523.00 |
DL TOTAL (I) | 512 638.00 | 479 115.00 | | 512 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 654.00 | 124 565.00 | | 113 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 115.00 | 197 148.00 | | 101 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 588.00 | 63 465.00 | | 89 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 357.00 | 390 798.00 | | 304 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 995.00 | 869 913.00 | | 816 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 506.00 | 386 304.00 | | 273 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 027.00 | | 7 029.00 | 586 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 077.00 | | 7 029.00 | 585 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 393.00 | 14 981.00 | | 540 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 443.00 | 14 981.00 | | 539 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 498 301.00 | 498 301.00 | | 498 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
VB T. V. A. | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 654.00 | 87 593.00 | 26 061.00 | 113 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 183.00 | 538 957.00 | 29 226.00 | 568 183.00 |
VW T.V.A. | 58 263.00 | 53 473.00 | | 58 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 357.00 | 273 506.00 | 26 061.00 | 304 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | 3 889.00 | | 5 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 367.00 | 7 418.00 | | 7 367.00 |
ST Autres comptes | 80 999.00 | 73 524.00 | | 80 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 789.00 | 54 056.00 | | 68 789.00 |
YT Sous‐traitance | 19 669.00 | 108 908.00 | | 19 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 101.00 | 859.00 | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 257.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 674.00 | 4 146.00 | | 6 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 252.00 | 86 170.00 | | 131 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 885.00 | 88 644.00 | | 74 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 924.00 | 244 764.00 | | 177 924.00 |