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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 1 209 549.00 | | 1 209 549.00 | 1 209 549.00 |
AP Constructions | 5 115 845.00 | 1 349 525.00 | 3 766 321.00 | 5 115 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 6 029.00 | 21 971.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 618.00 | 155 993.00 | 110 625.00 | 266 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 980.00 | | 853 980.00 | 853 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 208 476.00 | 3 904 398.00 | 8 304 079.00 | 12 208 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BZ Autres créances | 1 396 122.00 | | 1 396 122.00 | 1 396 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 330 774.00 | 1 046 137.00 | 41 284 637.00 | 42 330 774.00 |
CF Disponibilités | 338 407.00 | | 338 407.00 | 338 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 082 807.00 | 1 046 137.00 | 43 036 670.00 | 44 082 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 291 283.00 | 4 950 535.00 | 51 340 748.00 | 56 291 283.00 |
CU Autres participations | 4 726 483.00 | 2 392 851.00 | 2 333 632.00 | 4 726 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 656.00 | 226 656.00 | | 226 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 48 069 553.00 | 50 571 144.00 | | 48 069 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 551.00 | -2 201 591.00 | | 615 551.00 |
DK Provisions réglementées | 61 388.00 | 43 991.00 | | 61 388.00 |
DL TOTAL (I) | 49 142 403.00 | 48 809 454.00 | | 49 142 403.00 |
DP Provisions pour risques | 175 815.00 | 181 891.00 | | 175 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 815.00 | 181 891.00 | | 175 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 684.00 | 74 004.00 | | 134 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 427.00 | 1 162 550.00 | | 1 406 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 31 980.00 | | 14 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 009.00 | 124 866.00 | | 368 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 022 531.00 | 1 502 665.00 | | 2 022 531.00 |
ED (V) | | 807.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 340 748.00 | 50 494 816.00 | | 51 340 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
FG Production vendue services | 476 642.00 | | 476 642.00 | 476 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 730.00 | | 567 730.00 | 567 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 013 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 123 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 076.00 | 3 102 321.00 | | 6 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | 3 102 670.00 | | 6 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 076.00 | 3 108 634.00 | | 6 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 397.00 | 140 905.00 | | 17 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 473.00 | 3 249 539.00 | | 23 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 397.00 | -146 869.00 | | -17 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 531.00 | 395 503.00 | | 738 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 205.00 | 4 774 004.00 | | 3 671 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 654.00 | 6 975 595.00 | | 3 055 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 551.00 | -2 201 591.00 | | 615 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 180 294.00 | | 22 202.00 | 12 180 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 980.00 | 5 580 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 980.00 | 12 208 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 620 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 597 811.00 | | 22 202.00 | 6 597 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574 483.00 | | | 5 574 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 149.00 | 196 398.00 | | 1 315 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 149.00 | 196 398.00 | | 1 315 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 991.00 | 17 397.00 | | 43 991.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 891.00 | | 6 076.00 | 181 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 450.00 | 1 008 907.00 | | 237 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515 950.00 | 1 123 258.00 | | 2 515 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741 832.00 | 1 140 655.00 | 6 076.00 | 2 741 832.00 |
UG ‐ Financières | | 1 123 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 397.00 | 6 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 767.00 | 363 767.00 | | 363 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 980.00 | | 853 980.00 | 853 980.00 |
UX Autres créances clients | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 023.00 | 1 364 023.00 | | 1 364 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 684.00 | 134 684.00 | | 134 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 427.00 | 1 406 427.00 | | 1 406 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 606.00 | 1 413 626.00 | 853 980.00 | 2 267 606.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 531.00 | 2 022 531.00 | | 2 022 531.00 |