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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 445.00 | 20 723.00 | 99 722.00 | 120 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 398.00 | 281 105.00 | 38 293.00 | 319 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 174.00 | 301 828.00 | 155 346.00 | 457 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 302.00 | 20 000.00 | 3 238 302.00 | 3 258 302.00 |
BZ Autres créances | 1 626 078.00 | | 1 626 078.00 | 1 626 078.00 |
CF Disponibilités | 962 449.00 | | 962 449.00 | 962 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 813.00 | 20 000.00 | 5 882 813.00 | 5 902 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 986.00 | 321 828.00 | 6 038 159.00 | 6 359 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 010.00 | | | 1 634 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 068.00 | | | 221 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 777.00 | | | 2 487 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 473.00 | | | 936 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 242.00 | | | 551 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 595.00 | | | 474 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 071.00 | | | 1 588 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 382.00 | | | 3 550 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 159.00 | | | 6 038 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 056.00 | | | 2 673 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 2 924 700.00 | | 2 924 700.00 | 2 924 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 751.00 | | 2 924 751.00 | 2 924 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 467.00 | | | 525 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 437.00 | | | 641 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 908.00 | | | 147 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 585.00 | | | 302 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 852.00 | | | 338 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 670.00 | | | 4 091 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 602.00 | | | 3 870 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 068.00 | | | 221 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 833.00 | | 103 699.00 | 693 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 17 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 358.00 | 457 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 357.00 | 319 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | 100 000.00 | 20 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 921.00 | | 2 834.00 | 655 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 467.00 | | 865.00 | 17 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 248.00 | 85 601.00 | 56 211.00 | 448 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 53 109.00 | 36 215.00 | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 419.00 | 32 491.00 | 19 996.00 | 444 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 100.00 | | 111 100.00 | 131 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 595.00 | 474 595.00 | | 474 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 581.00 | 836 581.00 | | 836 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 234 382.00 | 3 234 382.00 | | 3 234 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 473.00 | 59 147.00 | 877 326.00 | 936 473.00 |
VI Groupe et associés | 551 242.00 | 551 242.00 | | 551 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 061.00 | 1 578 061.00 | | 1 578 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 614.00 | 4 916 444.00 | 41 170.00 | 4 957 614.00 |
VW T.V.A. | 592 606.00 | 592 606.00 | | 592 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 382.00 | 2 673 056.00 | 877 326.00 | 3 550 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 508.00 | | | 367 508.00 |
ST Autres comptes | 453 627.00 | | | 453 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 087.00 | | | 257 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 526.00 | | | 97 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 541.00 | | | 648 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
ZE Dividendes | 500 192.00 | | | 500 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 223.00 | | | 1 078 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |