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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 297.00 | 35 178.00 | 10 119.00 | 45 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 786.00 | 31 881.00 | 5 905.00 | 37 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 083.00 | 67 059.00 | 16 024.00 | 83 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
BZ Autres créances | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
CF Disponibilités | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 218.00 | | 274 218.00 | 274 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 301.00 | 67 059.00 | 290 242.00 | 357 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 398.00 | 120 415.00 | | 118 398.00 |
DL TOTAL (I) | 134 809.00 | 136 826.00 | | 134 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 12 587.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 418.00 | 63 276.00 | | 62 418.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 521.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 432.00 | 76 383.00 | | 155 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 242.00 | 213 210.00 | | 290 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 736.00 | 76 383.00 | | 72 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 744.00 | | 420 744.00 | 420 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 744.00 | | 420 744.00 | 420 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | 533.00 | | 1 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 927.00 | 36 989.00 | | 20 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 1 683.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 683.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | 12 463.00 | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 072.00 | 506 424.00 | | 422 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 674.00 | 386 008.00 | | 303 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 398.00 | 120 415.00 | | 118 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 285.00 | 13 808.00 | 1 010.00 | 70 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 285.00 | 13 808.00 | 1 010.00 | 70 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 680.00 | 4 389.00 | 1 010.00 | 63 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 680.00 | 4 389.00 | 1 010.00 | 63 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 142 173.00 | 142 173.00 | | 142 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 798.00 | 2 102.00 | 82 696.00 | 84 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 753.00 | 212 753.00 | | 212 753.00 |
VW T.V.A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 432.00 | 72 736.00 | 82 696.00 | 155 432.00 |