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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
AP Constructions | 145 313.00 | 135 125.00 | 10 188.00 | 145 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 935.00 | 359 941.00 | 13 993.00 | 373 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 418.00 | 71 575.00 | 41 843.00 | 113 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 685.00 | 566 642.00 | 183 043.00 | 749 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 594.00 | | 296 594.00 | 296 594.00 |
BZ Autres créances | 309 946.00 | | 309 946.00 | 309 946.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 904.00 | | 671 904.00 | 671 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 589.00 | 566 642.00 | 854 947.00 | 1 421 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DG Autres réserves | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DL TOTAL (I) | 285 475.00 | | | 285 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 199.00 | | | 359 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 472.00 | | | 569 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 947.00 | | | 854 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 684.00 | | | 527 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 605.00 | | 951 605.00 | 951 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 605.00 | | 951 605.00 | 951 605.00 |
FM Production stockée | | | -5 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 093.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 346.00 | | | 1 011 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 287.00 | | | 996 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 303.00 | | 33 122.00 | 731 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 749 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 632 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 285.00 | | 33 122.00 | 614 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 289.00 | 31 093.00 | 14 740.00 | 550 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 289.00 | 31 093.00 | 14 740.00 | 550 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 199.00 | 359 199.00 | | 359 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 296 594.00 | 296 594.00 | | 296 594.00 |
VB T. V. A. | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VC Groupe et associés | 250 998.00 | 250 998.00 | | 250 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 212.00 | 40 092.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 379.00 | 609 765.00 | 1 613.00 | 611 379.00 |
VW T.V.A. | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 472.00 | 527 684.00 | 40 092.00 | 569 472.00 |