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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 460.00 | 12 251.00 | 1 209.00 | 13 460.00 |
AN Terrains | 28 685.00 | 8 227.00 | 20 458.00 | 28 685.00 |
AP Constructions | 77 929.00 | 68 596.00 | 9 333.00 | 77 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 607.00 | 141 364.00 | 47 243.00 | 188 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 999.00 | 14 496.00 | 18 503.00 | 32 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 960.00 | 244 933.00 | 99 027.00 | 343 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
BN En cours de production de biens | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 732.00 | 233.00 | 259 500.00 | 259 732.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 061.00 | 233.00 | 428 829.00 | 429 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 021.00 | 245 165.00 | 527 856.00 | 773 021.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 212 932.00 | 251 366.00 | | 212 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 663.00 | -10 684.00 | | 52 663.00 |
DL TOTAL (I) | 298 596.00 | 273 683.00 | | 298 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 788.00 | 120 946.00 | | 109 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393.00 | 7 843.00 | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 387.00 | 235.00 | | 50 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 632.00 | 53 931.00 | | 59 632.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 55 183.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 260.00 | 238 137.00 | | 229 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 856.00 | 511 820.00 | | 527 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 988.00 | 156 179.00 | | 207 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 297.00 | | 22 223.00 | 322 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 343 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 328 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 047.00 | | 21 733.00 | 307 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 490.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 478.00 | 24 925.00 | 470.00 | 220 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | 903.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 130.00 | 24 022.00 | 470.00 | 209 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 259 174.00 | 259 174.00 | | 259 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 788.00 | 88 516.00 | 21 272.00 | 109 788.00 |
VI Groupe et associés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 836.00 | 278 766.00 | 2 070.00 | 280 836.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 260.00 | 207 988.00 | 21 272.00 | 229 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 5 658.00 | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 425.00 | 7 242.00 | | 7 425.00 |
ST Autres comptes | 129 127.00 | 114 199.00 | | 129 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 925.00 | 1 465.00 | | 1 925.00 |
YT Sous‐traitance | 29 278.00 | 37 081.00 | | 29 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 2 905.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 403.00 | 8 563.00 | | 8 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 564.00 | 142 374.00 | | 154 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 528.00 | 59 558.00 | | 65 528.00 |
ZE Dividendes | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 754.00 | 159 988.00 | | 167 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |