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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 624 528.00 | 535 775.00 | 88 753.00 | 624 528.00 |
040 Immobilisations financières | 501 220.00 | | 501 220.00 | 501 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 125 748.00 | 535 775.00 | 589 973.00 | 1 125 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 30 080.00 | 169 920.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 397.00 | 30 080.00 | 318 317.00 | 348 397.00 |
110 Total général Actif | 1 474 145.00 | 565 855.00 | 908 290.00 | 1 474 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 667 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 820 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
242 Autres charges externes. | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
280 Produits financiers | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 904.00 | | | 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 624.00 | | | 623 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 904.00 | | | 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 080.00 | | | 38 080.00 |