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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 991.00 | 65 084.00 | 908.00 | 65 991.00 |
AH Fonds commercial | 662 723.00 | | 662 723.00 | 662 723.00 |
AP Constructions | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 585.00 | 220 163.00 | 39 422.00 | 259 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 007.00 | 307 446.00 | 722 560.00 | 1 030 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 947.00 | 29 994.00 | 357 953.00 | 387 947.00 |
BZ Autres créances | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
CF Disponibilités | 518 032.00 | | 518 032.00 | 518 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 842.00 | 29 994.00 | 1 020 848.00 | 1 050 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 849.00 | 337 440.00 | 1 743 408.00 | 2 080 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DG Autres réserves | 510 850.00 | | | 510 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 823.00 | | | 217 823.00 |
DL TOTAL (I) | 852 533.00 | | | 852 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 329.00 | | | 343 329.00 |
EA Autres dettes | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 082.00 | | | 290 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 875.00 | | | 890 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 408.00 | | | 1 743 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 051.00 | | | 850 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 019.00 | | 13 987.00 | 1 016 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 587.00 | | 1 128.00 | 727 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 925.00 | | 12 859.00 | 268 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 312.00 | 11 133.00 | | 296 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 523.00 | 560.00 | | 64 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 789.00 | 10 573.00 | | 231 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 762.00 | 402 762.00 | | 402 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 082.00 | 290 082.00 | | 290 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
UX Autres créances clients | 502 945.00 | 502 945.00 | | 502 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 882.00 | 33 057.00 | 40 824.00 | 73 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 982.00 | 531 475.00 | 19 507.00 | 550 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 875.00 | 850 051.00 | 40 824.00 | 890 875.00 |