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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 446.00 | 10 511.00 | 23 935.00 | 34 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 879.00 | 42 061.00 | 11 818.00 | 53 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 510.00 | 53 209.00 | 47 301.00 | 100 510.00 |
BT Marchandises | 459 015.00 | 31 649.00 | 427 366.00 | 459 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 187.00 | 3 119.00 | 363 068.00 | 366 187.00 |
BZ Autres créances | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 304 707.00 | | 304 707.00 | 304 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 143.00 | 34 768.00 | 1 171 375.00 | 1 206 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 653.00 | 87 977.00 | 1 218 676.00 | 1 306 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 446.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 43 805.00 | 144 666.00 | | 43 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | 64 694.00 | | 32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 390 921.00 | 373 805.00 | | 390 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 506.00 | 55 552.00 | | 358 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | 6 258.00 | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 635.00 | 310 369.00 | | 229 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 950.00 | 129 109.00 | | 136 950.00 |
EA Autres dettes | 89 152.00 | 166 642.00 | | 89 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 756.00 | 667 930.00 | | 827 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 676.00 | 1 041 736.00 | | 1 218 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 599.00 | 634 016.00 | | 487 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 044.00 | 26 158.00 | | 5 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 061.00 | | 14 449.00 | 86 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 876.00 | | 14 449.00 | 73 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 248.00 | 11 961.00 | | 41 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 73.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 684.00 | 11 888.00 | | 40 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 978.00 | 31 649.00 | 165 978.00 | 165 978.00 |
6T Sur comptes clients | 37 044.00 | 3 119.00 | 37 044.00 | 37 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 022.00 | 34 768.00 | 203 022.00 | 203 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 022.00 | 34 768.00 | 203 022.00 | 203 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 768.00 | 203 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 635.00 | 229 635.00 | | 229 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 362 444.00 | 362 444.00 | | 362 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 506.00 | 18 350.00 | 340 157.00 | 358 506.00 |
VI Groupe et associés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VP Divers | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 438.00 | 451 438.00 | | 451 438.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 756.00 | 487 599.00 | 340 157.00 | 827 756.00 |