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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 218 991.00 | 69 789.00 | 149 202.00 | 218 991.00 |
AP Constructions | 232 373.00 | 118 205.00 | 114 168.00 | 232 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062 977.00 | 1 826 429.00 | 1 236 548.00 | 3 062 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 445.00 | 470 281.00 | 4 164.00 | 474 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 220.00 | | 225 220.00 | 225 220.00 |
AX Avances et acomptes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 653.00 | 2 493 175.00 | 1 742 478.00 | 4 235 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 497.00 | | 214 497.00 | 214 497.00 |
BN En cours de production de biens | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 695.00 | 61 260.00 | 388 434.00 | 449 695.00 |
BT Marchandises | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
BZ Autres créances | 147 205.00 | | 147 205.00 | 147 205.00 |
CF Disponibilités | 143 895.00 | | 143 895.00 | 143 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 184.00 | 61 260.00 | 982 923.00 | 1 044 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 838.00 | 2 554 436.00 | 2 725 401.00 | 5 279 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 200.00 | 275 200.00 | | 275 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
DG Autres réserves | 1 839 849.00 | 1 839 849.00 | | 1 839 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 246.00 | -1 269 661.00 | | -1 479 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 094.00 | -222 634.00 | | -304 094.00 |
DK Provisions réglementées | 206 677.00 | 208 158.00 | | 206 677.00 |
DL TOTAL (I) | 565 906.00 | 858 432.00 | | 565 906.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 193.00 | 183 658.00 | | 189 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 193.00 | 183 658.00 | | 212 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 250.00 | 146 101.00 | | 813 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 304.00 | 490 386.00 | | 818 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 624.00 | 183 397.00 | | 243 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 121.00 | 156 878.00 | | 72 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 300.00 | 1 134 899.00 | | 1 947 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 401.00 | 2 176 989.00 | | 2 725 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 250.00 | | | 813 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
FD Production vendue biens | 3 574 105.00 | | 3 574 105.00 | 3 574 105.00 |
FG Production vendue services | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 234.00 | | 3 650 234.00 | 3 650 234.00 |
FM Production stockée | | | -172 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 681.00 | 40 659.00 | | 48 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 681.00 | 53 659.00 | | 48 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 200.00 | 22 417.00 | | 47 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 200.00 | 22 417.00 | | 47 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 31 242.00 | | 1 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 133.00 | 2 845 786.00 | | 3 603 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 228.00 | 3 068 421.00 | | 3 907 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 094.00 | -222 634.00 | | -304 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 739.00 | | 862 311.00 | 3 430 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 396.00 | 4 235 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 396.00 | 4 222 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 695.00 | | 862 311.00 | 3 417 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 220.00 | | | 225 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 639.00 | 233 932.00 | 57 396.00 | 2 316 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 169.00 | 233 932.00 | 57 396.00 | 2 308 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 158.00 | 47 201.00 | 48 681.00 | 208 158.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 658.00 | 41 786.00 | 200.00 | 183 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 336.00 | | 45 470.00 | 39 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 336.00 | 45 470.00 | 45 470.00 | 39 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 152.00 | 156 381.00 | 48 681.00 | 431 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 304.00 | 818 304.00 | | 818 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 045.00 | 120 045.00 | | 120 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
UX Autres créances clients | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
VI Groupe et associés | 813 250.00 | 813 250.00 | | 813 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 877.00 | 188 877.00 | | 188 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 300.00 | 1 947 300.00 | | 1 947 300.00 |