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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | 37 960.00 | 88 573.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 229 269.00 | 194 199.00 | 35 070.00 | 229 269.00 |
AP Constructions | 754 065.00 | 746 040.00 | 8 024.00 | 754 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 463.00 | 360 957.00 | 41 505.00 | 402 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 234.00 | 1 562 165.00 | 961 069.00 | 2 523 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 783.00 | | 282 783.00 | 282 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 770.00 | 2 918 733.00 | 1 588 037.00 | 4 506 770.00 |
BN En cours de production de biens | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BT Marchandises | 13 289 453.00 | 665 445.00 | 12 624 008.00 | 13 289 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 557.00 | 88 419.00 | 951 139.00 | 1 039 557.00 |
BZ Autres créances | 2 235 020.00 | | 2 235 020.00 | 2 235 020.00 |
CF Disponibilités | 517 171.00 | | 517 171.00 | 517 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 116 290.00 | 753 864.00 | 16 362 426.00 | 17 116 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 623 059.00 | 3 672 597.00 | 17 950 462.00 | 21 623 059.00 |
CU Autres participations | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 226 539.00 | | | 226 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
DG Autres réserves | 1 752 701.00 | | | 1 752 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 111.00 | | | 517 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 708.00 | | | 3 354 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 102.00 | | | 1 379 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 099.00 | | | 1 750 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 240.00 | | | 10 396 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 540.00 | | | 627 540.00 |
EA Autres dettes | 169 375.00 | | | 169 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 422.00 | | | 142 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 525 754.00 | | | 14 525 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 462.00 | | | 17 950 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 470 039.00 | | | 14 470 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750 099.00 | | | 1 750 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 401 571.00 | | 22 401 571.00 | 22 401 571.00 |
FD Production vendue biens | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
FG Production vendue services | 2 801 204.00 | | 2 801 204.00 | 2 801 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 213 851.00 | | 25 213 851.00 | 25 213 851.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 817 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 739 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 345 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 826.00 | |
GE Autres charges | | | 21 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 857 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 390.00 | | | -74 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 873 895.00 | | | 25 873 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 356 785.00 | | | 25 356 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 111.00 | | | 517 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 261.00 | | 924 297.00 | 3 945 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 788.00 | 4 506 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 788.00 | 4 191 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 944.00 | | | 143 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 835.00 | | 924 767.00 | 3 629 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 482.00 | | -470.00 | 171 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 362 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 646.00 | 151 087.00 | | 2 767 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 275.00 | 151 087.00 | | 2 712 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 951.00 | 665 445.00 | 477 950.00 | 477 951.00 |
6T Sur comptes clients | 72 666.00 | 20 381.00 | 4 629.00 | 72 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 617.00 | 685 826.00 | 482 579.00 | 550 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 617.00 | 685 826.00 | 482 579.00 | 620 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 826.00 | 482 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UX Autres créances clients | 955 013.00 | 955 013.00 | | 955 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 745.00 | | | 24 745.00 |