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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 202.00 | 54 550.00 | 33 651.00 | 88 202.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 161 076.00 | 88 924.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 8 519 572.00 | 6 537 654.00 | 1 981 919.00 | 8 519 572.00 |
AP Constructions | 27 377 044.00 | 6 054 840.00 | 21 322 204.00 | 27 377 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 817 148.00 | 9 336 963.00 | 5 480 185.00 | 14 817 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 672.00 | 588 147.00 | 255 526.00 | 843 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 428.00 | | 258 428.00 | 258 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 264.00 | | 791 264.00 | 791 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 812 379.00 | 22 742 303.00 | 31 070 076.00 | 53 812 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 726.00 | | 476 726.00 | 476 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 596 148.00 | | 2 596 148.00 | 2 596 148.00 |
BT Marchandises | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166 070.00 | 46 316.00 | 8 119 753.00 | 8 166 070.00 |
BZ Autres créances | 1 727 190.00 | | 1 727 190.00 | 1 727 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 403.00 | | 816 403.00 | 816 403.00 |
CF Disponibilités | 4 593 855.00 | | 4 593 855.00 | 4 593 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 656 546.00 | 46 316.00 | 18 610 230.00 | 18 656 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 468 925.00 | 22 788 619.00 | 49 680 306.00 | 72 468 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791 264.00 | | | 791 264.00 |
CU Autres participations | 655 551.00 | 9 073.00 | 646 478.00 | 655 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 079 730.00 | 5 037 201.00 | | 6 079 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 699.00 | 1 428 529.00 | | 744 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 755 865.00 | 814 553.00 | | 755 865.00 |
DL TOTAL (I) | 9 826 135.00 | 9 526 125.00 | | 9 826 135.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735 782.00 | 2 192 452.00 | | 2 735 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 735 782.00 | 2 192 452.00 | | 2 735 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 265 080.00 | 22 093 815.00 | | 26 265 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 178.00 | 708 167.00 | | 785 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 412.00 | 5 133.00 | | 23 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157 775.00 | 5 527 791.00 | | 7 157 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 259.00 | 1 570 063.00 | | 1 359 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 632.00 | 2 871 515.00 | | 384 632.00 |
EA Autres dettes | 1 143 052.00 | 1 285 081.00 | | 1 143 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 118 388.00 | 34 061 565.00 | | 37 118 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 680 306.00 | 45 780 143.00 | | 49 680 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 397 224.00 | 18 061 735.00 | | 14 397 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 063.00 | 6 572.00 | | 8 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 178.00 | | | 785 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 971.00 | | 181 971.00 | 181 971.00 |
FD Production vendue biens | 19 435 536.00 | | 19 435 536.00 | 19 435 536.00 |
FG Production vendue services | 16 008 144.00 | | 16 008 144.00 | 16 008 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 625 651.00 | | 35 625 651.00 | 35 625 651.00 |
FM Production stockée | | | 266 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 355 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 884 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 286 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 039 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 1 184.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 315.00 | 311 187.00 | | 99 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 865.00 | 312 371.00 | | 99 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 435.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | 166 914.00 | | 6 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | 170 349.00 | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 837.00 | 142 023.00 | | 92 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 281.00 | 464 837.00 | | 216 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 474 261.00 | 31 055 247.00 | | 36 474 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 729 562.00 | 29 626 718.00 | | 35 729 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 699.00 | 1 428 529.00 | | 744 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 517.00 | 324 331.00 | | 481 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 124 487.00 | 2 665 871.00 | 57 128.00 | 20 124 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 779.00 | 26 563.00 | 1 715.00 | 190 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 933 708.00 | 2 639 308.00 | 55 413.00 | 19 933 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 192 452.00 | 839 677.00 | 296 347.00 | 2 192 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192 452.00 | 839 677.00 | 296 347.00 | 2 192 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 178.00 | 785 178.00 | | 785 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157 775.00 | 7 157 775.00 | | 7 157 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 259.00 | 1 359 259.00 | | 1 359 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 632.00 | 384 632.00 | | 384 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 052.00 | 1 143 052.00 | | 1 143 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 762.00 | 791 264.00 | 211 498.00 | 1 002 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 265 080.00 | 3 543 916.00 | 15 254 868.00 | 26 265 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093 446.00 | 10 093 446.00 | | 10 093 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 096 208.00 | 10 884 710.00 | 211 498.00 | 11 096 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 094 976.00 | 14 373 812.00 | 15 254 868.00 | 37 094 976.00 |