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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 634.00 | 175 823.00 | 56 811.00 | 232 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 829.00 | 182 962.00 | 58 866.00 | 241 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 479.00 | | 648 479.00 | 648 479.00 |
BZ Autres créances | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CF Disponibilités | 276 034.00 | | 276 034.00 | 276 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 034.00 | | 1 021 034.00 | 1 021 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 862.00 | 182 962.00 | 1 079 900.00 | 1 262 862.00 |
CU Autres participations | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 70 110.00 | 52 404.00 | | 70 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | 17 706.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 194 302.00 | 192 798.00 | | 194 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 342.00 | 24 505.00 | | 45 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 341.00 | 287 228.00 | | 271 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 620.00 | 170 134.00 | | 451 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 410.00 | 142 226.00 | | 114 410.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 599.00 | 628 119.00 | | 885 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 900.00 | 820 917.00 | | 1 079 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 015.00 | | 54 773.00 | 203 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 959.00 | 241 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 959.00 | 239 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 960.00 | | 54 773.00 | 200 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 020.00 | 20 555.00 | 4 612.00 | 167 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 020.00 | 20 555.00 | 4 612.00 | 167 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 620.00 | 451 620.00 | | 451 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 648 479.00 | 648 479.00 | | 648 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 342.00 | 15 808.00 | 29 534.00 | 45 342.00 |
VI Groupe et associés | 271 341.00 | 271 341.00 | | 271 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 530.00 | 688 530.00 | | 688 530.00 |
VW T.V.A. | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 599.00 | 856 065.00 | 29 534.00 | 885 599.00 |