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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 615.00 | 26 170.00 | 17 445.00 | 43 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 615.00 | 26 170.00 | 17 445.00 | 43 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 367.00 | 117 457.00 | 64 909.00 | 182 367.00 |
BZ Autres créances | 386 731.00 | | 386 731.00 | 386 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CF Disponibilités | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 281.00 | 117 457.00 | 575 823.00 | 693 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 896.00 | 143 627.00 | 593 269.00 | 736 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 619.00 | | | 361 619.00 |
DH Report à nouveau | -142 367.00 | | | -142 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 549 109.00 | | | 549 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 269.00 | | | 593 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
FG Production vendue services | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
FQ Autres produits | | | 22 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 47 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 808.00 | 4 362.00 | | 21 808.00 |
6T Sur comptes clients | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 265.00 | 4 362.00 | | 139 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 265.00 | 4 362.00 | | 139 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VC Groupe et associés | 376 838.00 | | | 376 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 098.00 | 428 149.00 | 140 949.00 | 569 098.00 |
VW T.V.A. | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
ST Autres comptes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 046.00 | | | 55 046.00 |