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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 262.00 | 20 976.00 | 2 286.00 | 23 262.00 |
AH Fonds commercial | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
AN Terrains | 11 930.00 | 3 856.00 | 8 074.00 | 11 930.00 |
AP Constructions | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 476.00 | 94 460.00 | 9 016.00 | 103 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 233.00 | 181 945.00 | 31 288.00 | 213 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 919.00 | 305 772.00 | 129 147.00 | 434 919.00 |
BT Marchandises | 946 999.00 | 25 500.00 | 921 499.00 | 946 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 592.00 | 50 814.00 | 569 777.00 | 620 592.00 |
BZ Autres créances | 193 581.00 | | 193 581.00 | 193 581.00 |
CF Disponibilités | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 676.00 | 76 314.00 | 1 822 362.00 | 1 898 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 595.00 | 382 086.00 | 1 951 509.00 | 2 333 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DG Autres réserves | 41 823.00 | 54 978.00 | | 41 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 632.00 | -13 154.00 | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 115 006.00 | 108 374.00 | | 115 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 315.00 | 912 189.00 | | 905 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 440.00 | 57 899.00 | | 59 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 757.00 | 1 283 213.00 | | 450 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 921.00 | 146 705.00 | | 168 921.00 |
EA Autres dettes | 252 070.00 | 221 326.00 | | 252 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 503.00 | 2 621 332.00 | | 1 836 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 509.00 | 2 729 706.00 | | 1 951 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 894.00 | 2 164 265.00 | | 1 463 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 746.00 | 325 000.00 | | 417 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 788.00 | | 3 399 788.00 | 3 399 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FG Production vendue services | 554 428.00 | | 554 428.00 | 554 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 355.00 | | 3 955 355.00 | 3 955 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 284.00 | 9 330.00 | | 16 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | 12 528.00 | | 4 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 55 378.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 705.00 | 67 906.00 | | 11 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 497.00 | 16 761.00 | | 14 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 497.00 | 46 515.00 | | 14 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | 21 391.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 434.00 | 7 884 758.00 | | 4 032 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 802.00 | 7 897 913.00 | | 4 025 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 632.00 | -13 154.00 | | 6 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 436.00 | 3 843.00 | | 6 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 409.00 | | 5 269.00 | 432 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 434 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 333 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 920.00 | | 1 440.00 | 97 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 103.00 | | 3 829.00 | 332 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 293.00 | 23 238.00 | 2 759.00 | 285 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | 1 919.00 | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 236.00 | 21 319.00 | 2 759.00 | 266 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 921.00 | 5 000.00 | 26 421.00 | 46 921.00 |
6T Sur comptes clients | 45 183.00 | 7 549.00 | 1 917.00 | 45 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 104.00 | 12 549.00 | 28 339.00 | 92 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 104.00 | 12 549.00 | 28 339.00 | 92 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 549.00 | 28 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 757.00 | 450 757.00 | | 450 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 070.00 | 252 070.00 | | 252 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 562 410.00 | 562 410.00 | | 562 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VB T. V. A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VC Groupe et associés | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 874.00 | 447 874.00 | | 447 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 442.00 | 84 833.00 | 372 609.00 | 457 442.00 |
VI Groupe et associés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 276.00 | | | 276 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 674.00 | 819 674.00 | | 819 674.00 |
VW T.V.A. | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 503.00 | 1 463 894.00 | 372 609.00 | 1 836 503.00 |