| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 856 856.00 | 756 836.00 | 100 020.00 | 856 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 858.00 | 25 406.00 | 10 452.00 | 35 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 807.00 | 153 031.00 | 7 776.00 | 160 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 540.00 | 948 536.00 | 164 005.00 | 1 112 540.00 |
BT Marchandises | 2 402 472.00 | 162 855.00 | 2 239 616.00 | 2 402 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 110.00 | 158 130.00 | 1 388 980.00 | 1 547 110.00 |
BZ Autres créances | 961 568.00 | 780 319.00 | 181 249.00 | 961 568.00 |
CF Disponibilités | 1 431 993.00 | | 1 431 993.00 | 1 431 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 353.00 | 1 101 305.00 | 5 255 049.00 | 6 356 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 894.00 | 2 049 840.00 | 5 419 054.00 | 7 468 894.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 488.00 | 1 263 477.00 | | 1 260 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 217.00 | -2 989.00 | | 193 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 379.00 | 1 863 161.00 | | 2 056 379.00 |
DP Provisions pour risques | 246 064.00 | 218 744.00 | | 246 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 993.00 | 161 141.00 | | 169 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 058.00 | 379 885.00 | | 416 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 2 932.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 333.00 | 1 649 721.00 | | 1 487 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 145.00 | 414 627.00 | | 492 145.00 |
EA Autres dettes | 467 138.00 | 244 612.00 | | 467 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 617.00 | 2 317 893.00 | | 2 946 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 054.00 | 4 560 939.00 | | 5 419 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 708 724.00 | | 8 708 724.00 | 8 708 724.00 |
FG Production vendue services | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 789 245.00 | | 8 789 245.00 | 8 789 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 083 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 609 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 314.00 | |
GE Autres charges | | | 65 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 178.00 | 83 960.00 | | 67 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 388.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 078.00 | 85 348.00 | | 68 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 735.00 | 6 289.00 | | 72 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 735.00 | 7 355.00 | | 72 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | 77 993.00 | | -4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 762.00 | 28 572.00 | | 64 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 169 164.00 | 9 514 537.00 | | 9 169 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 946.00 | 9 517 526.00 | | 8 975 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 217.00 | -2 989.00 | | 193 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 897.00 | | 29 038.00 | 1 091 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 259.00 | 13 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 395.00 | 1 112 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 1 091 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 989.00 | | 23 779.00 | 1 070 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | | 5 259.00 | 13 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 122.00 | 31 149.00 | 3 135.00 | 915 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 258.00 | 31 149.00 | 3 135.00 | 907 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 885.00 | 197 314.00 | 161 141.00 | 379 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 864.00 | 1 767.00 | 776.00 | 161 864.00 |
6T Sur comptes clients | 195 375.00 | 31 772.00 | 69 017.00 | 195 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785 103.00 | | | 785 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 743.00 | 33 539.00 | 69 793.00 | 1 147 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 628.00 | 230 853.00 | 230 934.00 | 1 527 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 333.00 | 1 487 333.00 | | 1 487 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 602.00 | 168 602.00 | | 168 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 799.00 | 1 377 799.00 | | 1 377 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 311.00 | | 169 311.00 | 169 311.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VC Groupe et associés | 744 590.00 | 744 590.00 | | 744 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 438 115.00 | 438 115.00 | | 438 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 704.00 | 2 290 231.00 | 255 473.00 | 2 545 704.00 |
VW T.V.A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 788.00 | 2 462 788.00 | 500 000.00 | 2 962 788.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |