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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 020.00 | 5 666.00 | 50 353.00 | 56 020.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 003.00 | 60 421.00 | 1 581.00 | 62 003.00 |
AN Terrains | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
AP Constructions | 908 260.00 | 834 703.00 | 73 557.00 | 908 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 565.00 | 548 574.00 | 128 991.00 | 677 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 554.00 | 195 233.00 | 48 320.00 | 243 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 750.00 | 1 664 599.00 | 535 150.00 | 2 199 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 404.00 | | 497 404.00 | 497 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 422.00 | | 361 422.00 | 361 422.00 |
BT Marchandises | 201 841.00 | | 201 841.00 | 201 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 878.00 | | 840 878.00 | 840 878.00 |
BZ Autres créances | 1 673 585.00 | 715 273.00 | 958 312.00 | 1 673 585.00 |
CF Disponibilités | 1 120 479.00 | | 1 120 479.00 | 1 120 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 878.00 | 715 273.00 | 4 017 605.00 | 4 732 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 629.00 | 2 379 872.00 | 4 552 756.00 | 6 932 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 503.00 | 1 604 918.00 | | 1 655 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 967.00 | 50 584.00 | | -83 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 936.00 | 2 814 903.00 | | 2 730 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 434.00 | 137 669.00 | | 227 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 434.00 | 137 669.00 | | 227 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 407.00 | 46 192.00 | | 541 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 571.00 | 482 431.00 | | 707 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 327.00 | 180 405.00 | | 197 327.00 |
EA Autres dettes | 148 079.00 | 162 936.00 | | 148 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 385.00 | 871 965.00 | | 1 594 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 756.00 | 3 824 539.00 | | 4 552 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 389.00 | 871 965.00 | | 1 567 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 363.00 | | 971 363.00 | 971 363.00 |
FD Production vendue biens | 4 646 369.00 | | 4 646 369.00 | 4 646 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 732.00 | | 5 617 732.00 | 5 617 732.00 |
FM Production stockée | | | 38 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 062.00 | 58 808.00 | | 20 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 062.00 | 58 808.00 | | 26 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | 10 085.00 | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | 2 195.00 | | 2 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 749.00 | 104 437.00 | | 207 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 382.00 | 116 718.00 | | 213 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 319.00 | -57 909.00 | | -187 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 963.00 | -7 525.00 | | -4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 701.00 | 5 964 649.00 | | 5 702 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 669.00 | 5 914 064.00 | | 5 786 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 967.00 | 50 584.00 | | -83 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 792.00 | 13 271.00 | | 19 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 211.00 | | 118 491.00 | 2 091 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 186.00 | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 952.00 | 2 199 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 766.00 | 2 029 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 023.00 | | | 168 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 075.00 | | 118 491.00 | 1 918 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 162.00 | 72 360.00 | 3 923.00 | 1 596 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 737.00 | 7 350.00 | | 78 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 425.00 | 65 009.00 | 3 923.00 | 1 517 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 669.00 | 97 673.00 | 7 908.00 | 137 669.00 |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605 196.00 | 110 076.00 | | 605 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 194.00 | 110 076.00 | 2 997.00 | 608 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 864.00 | 207 749.00 | 10 906.00 | 745 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 571.00 | 707 571.00 | | 707 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 840 878.00 | 840 878.00 | | 840 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 407.00 | 514 411.00 | 26 996.00 | 541 407.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VP Divers | 718 531.00 | 3 258.00 | 715 273.00 | 718 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 332.00 | 917 059.00 | 1 615 273.00 | 2 532 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 385.00 | 1 567 389.00 | 26 996.00 | 1 594 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 451.00 | 8 342.00 | | 17 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 015.00 | 235 262.00 | | 167 015.00 |
ST Autres comptes | 908 887.00 | 805 002.00 | | 908 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 342.00 | 19 199.00 | | 17 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
YT Sous‐traitance | 16 897.00 | 15 774.00 | | 16 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 179.00 | 5 007.00 | | 4 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | 6 344.00 | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 225.00 | 14 686.00 | | 20 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 148.00 | 8 470.00 | | 10 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 879.00 | 106 963.00 | | 115 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 322.00 | 1 080 246.00 | | 1 114 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |