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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 2 992.00 | 224.00 | 3 217.00 |
AN Terrains | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
AP Constructions | 235 201.00 | 154 404.00 | 80 798.00 | 235 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 657.00 | 532 040.00 | 153 617.00 | 685 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 812.00 | 193 088.00 | 28 724.00 | 221 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 787.00 | 882 525.00 | 268 262.00 | 1 150 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
BN En cours de production de biens | 47 700.00 | | 47 701.00 | 47 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 610.00 | 2 539.00 | 237 072.00 | 239 610.00 |
BZ Autres créances | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 738.00 | | 286 738.00 | 286 738.00 |
CF Disponibilités | 389 951.00 | | 389 951.00 | 389 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 481.00 | 2 539.00 | 1 137 942.00 | 1 140 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 268.00 | 885 063.00 | 1 406 204.00 | 2 291 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 865 531.00 | 837 879.00 | | 865 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 199.00 | 83 903.00 | | 33 199.00 |
DL TOTAL (I) | 953 731.00 | 976 781.00 | | 953 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 865.00 | 128 541.00 | | 88 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 822.00 | 90 239.00 | | 140 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 787.00 | 220 914.00 | | 222 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 474.00 | 439 694.00 | | 452 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 204.00 | 1 416 475.00 | | 1 406 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 010.00 | 351 218.00 | | 397 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 530.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 187 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 234 826.00 | |
FM Production stockée | | | 30 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 149.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 076.00 | 20 000.00 | | 30 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 444.00 | 850.00 | | 12 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 632.00 | 19 150.00 | | 17 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 22 511.00 | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 033.00 | 2 086 441.00 | | 2 442 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 833.00 | 2 002 538.00 | | 2 408 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 199.00 | 83 903.00 | | 33 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | 9 735.00 | | 10 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 104.00 | | 5 683.00 | 1 177 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 150 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 146 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 989.00 | | 5 683.00 | 1 172 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 931.00 | 76 149.00 | 19 556.00 | 825 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 167.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 105.00 | 75 983.00 | 19 556.00 | 823 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 787.00 | 222 787.00 | | 222 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 476.00 | 33 012.00 | 55 464.00 | 88 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 610.00 | 239 610.00 | | 239 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 114.00 | 365 074.00 | 40.00 | 365 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 474.00 | 397 010.00 | 55 464.00 | 452 474.00 |