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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AN Terrains | 34 800.00 | 2 808.00 | 31 992.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 259 937.00 | 189 260.00 | 70 677.00 | 259 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 005.00 | 64 298.00 | 10 707.00 | 75 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 818.00 | 265 442.00 | 113 376.00 | 378 818.00 |
BT Marchandises | 604 870.00 | 130 228.00 | 474 642.00 | 604 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 592.00 | 37 128.00 | 1 308 463.00 | 1 345 592.00 |
BZ Autres créances | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CF Disponibilités | 3 745 026.00 | | 3 745 026.00 | 3 745 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 259.00 | 167 357.00 | 5 558 902.00 | 5 726 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 077.00 | 432 799.00 | 5 672 278.00 | 6 105 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 132 435.00 | 3 655 319.00 | | 4 132 435.00 |
DH Report à nouveau | 146 799.00 | 146 799.00 | | 146 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 754.00 | 477 115.00 | | 428 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 372.00 | 4 287 618.00 | | 4 716 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 248.00 | 200 038.00 | | 616 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 634.00 | 435 347.00 | | 297 634.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 13 378.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 906.00 | 648 763.00 | | 955 906.00 |
ED (V) | | 48.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 278.00 | 4 936 429.00 | | 5 672 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 109.00 | 648 763.00 | | 917 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 225 576.00 | 99 610.00 | 5 325 186.00 | 5 225 576.00 |
FG Production vendue services | 723 468.00 | 16 011.00 | 739 479.00 | 723 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 044.00 | 115 621.00 | 6 064 665.00 | 5 949 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 553.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 963.00 | 187 816.00 | | 164 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 157.00 | 5 436 003.00 | | 6 108 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 403.00 | 4 958 887.00 | | 5 679 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 754.00 | 477 115.00 | | 428 754.00 |