| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 754.00 | 443 740.00 | 48 014.00 | 491 754.00 |
AN Terrains | 955 663.00 | 382 261.00 | 573 402.00 | 955 663.00 |
AP Constructions | 7 768 390.00 | 6 340 689.00 | 1 427 701.00 | 7 768 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467 318.00 | 4 798 745.00 | 1 668 573.00 | 6 467 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356 502.00 | 1 434 986.00 | 1 921 516.00 | 3 356 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 974.00 | | 164 974.00 | 164 974.00 |
AX Avances et acomptes | 107 725.00 | | 107 725.00 | 107 725.00 |
BF Prêts | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 306.00 | 83 188.00 | 8 117.00 | 91 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 533 063.00 | 13 601 516.00 | 5 931 547.00 | 19 533 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 383.00 | | 543 383.00 | 543 383.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 094.00 | 995 711.00 | 1 857 383.00 | 2 853 094.00 |
BZ Autres créances | 8 252 660.00 | 1 653 869.00 | 6 598 791.00 | 8 252 660.00 |
CF Disponibilités | 1 096 534.00 | | 1 096 534.00 | 1 096 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 794 129.00 | 2 649 580.00 | 10 144 549.00 | 12 794 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 423 192.00 | 16 251 096.00 | 16 172 095.00 | 32 423 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
CU Autres participations | 27 715.00 | 16 190.00 | 11 524.00 | 27 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 694.00 | -777 072.00 | | 26 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 933.00 | 1 238 053.00 | | 334 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 747.00 | 347 021.00 | | 303 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 375.00 | 1 688 002.00 | | 1 545 375.00 |
DP Provisions pour risques | 566 913.00 | 392 967.00 | | 566 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 426 820.00 | 2 200 022.00 | | 2 426 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 993 733.00 | 2 592 989.00 | | 2 993 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 499.00 | 183 483.00 | | 139 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -235 079.00 | -429 586.00 | | -235 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 459.00 | 2 706 991.00 | | 2 800 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866 174.00 | 6 430 934.00 | | 6 866 174.00 |
EA Autres dettes | 2 061 934.00 | -24 187.00 | | 2 061 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 632 987.00 | 9 117 815.00 | | 11 632 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 172 095.00 | 13 398 805.00 | | 16 172 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 078 835.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 181.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 892 216.00 | | 12 892 216.00 | 12 892 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 892 216.00 | | 12 892 216.00 | 12 892 216.00 |
FM Production stockée | | | -14 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 113 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 581 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 894 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 783.00 | |
GE Autres charges | | | 217 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 551 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 004.00 | 654 331.00 | | 533 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 274.00 | 24 884.00 | | 43 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 770.00 | 367 906.00 | | 596 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 047.00 | 1 047 121.00 | | 1 173 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 248.00 | 429 901.00 | | 461 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 478.00 | 706 770.00 | | 634 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 726.00 | 1 153 171.00 | | 1 095 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 321.00 | -106 049.00 | | 77 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 399.00 | 35 348.00 | | 113 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 046.00 | 69 519.00 | | 177 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 286 908.00 | 22 726 125.00 | | 22 286 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 951 975.00 | 21 488 072.00 | | 21 951 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 933.00 | 1 238 053.00 | | 334 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 860 371.00 | | 1 431 954.00 | 18 860 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 220 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 662.00 | 631 599.00 | 19 533 063.00 | 127 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 662.00 | 630 599.00 | 18 820 572.00 | 127 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 160.00 | | 21 593.00 | 470 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 168 473.00 | | 1 410 360.00 | 18 168 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 737.00 | | | 221 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 230 587.00 | 1 097 492.00 | 35 382.00 | 12 230 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 904.00 | 58 836.00 | | 384 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845 683.00 | 1 038 656.00 | 35 382.00 | 11 845 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 858.00 | 11 048.00 | | 173 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 592 989.00 | 581 344.00 | 180 599.00 | 2 592 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 107 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 426 265.00 | 1 980 258.00 | 1 410 812.00 | 426 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 439 549.00 | 1 065 288.00 | 850 968.00 | 1 439 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055 862.00 | 3 164 319.00 | 2 261 780.00 | 2 055 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 648 851.00 | 3 745 663.00 | 2 442 380.00 | 4 648 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 634 478.00 | 596 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 459.00 | 2 800 459.00 | | 2 800 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 071.00 | 730 071.00 | | 730 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925 337.00 | 3 925 337.00 | | 3 925 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 555.00 | 311 555.00 | | 311 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 934.00 | 2 061 934.00 | | 2 061 934.00 |
UP Prêts | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 333.00 | 2 216 333.00 | | 2 216 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636 762.00 | 636 762.00 | | 636 762.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VI Groupe et associés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 111.00 | 1 104 111.00 | | 1 104 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757 037.00 | 1 757 037.00 | | 1 757 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890 486.00 | 6 890 486.00 | | 6 890 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 347 234.00 | 11 347 234.00 | | 11 347 234.00 |
VW T.V.A. | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 868 067.00 | 11 868 067.00 | | 11 868 067.00 |