| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 5 006.00 | 1 633.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 762 813.00 | | 762 813.00 | 762 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 8 407.00 | 8 131.00 | 16 539.00 |
AN Terrains | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 1 059 869.00 | 1 029 860.00 | 30 008.00 | 1 059 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 375.00 | 181 436.00 | 33 938.00 | 215 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 941.00 | 251 985.00 | 32 956.00 | 284 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 877.00 | 1 476 696.00 | 629 181.00 | 2 105 877.00 |
BP En cours de production de services | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BT Marchandises | 1 425 108.00 | | 1 425 108.00 | 1 425 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 713.00 | 4 007.00 | 631 705.00 | 635 713.00 |
BZ Autres créances | 307 375.00 | | 307 375.00 | 307 375.00 |
CF Disponibilités | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 205.00 | 4 007.00 | 2 505 198.00 | 2 509 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 083.00 | 1 480 704.00 | 3 134 379.00 | 4 615 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 420.00 | | | 264 420.00 |
DG Autres réserves | 889 019.00 | 1 018 883.00 | | 889 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 022.00 | -129 864.00 | | -48 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 996.00 | 1 109 019.00 | | 1 060 996.00 |
DP Provisions pour risques | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 516.00 | 1 174 691.00 | | 995 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 787.00 | | | 1 100 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 095.00 | 136 461.00 | | 453 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 343.00 | 254 868.00 | | 526 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 27 070.00 | 21 612.00 | | 27 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 049.00 | 1 587 632.00 | | 2 070 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 379.00 | 2 696 652.00 | | 3 134 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 401.00 | 1 587 632.00 | | 2 003 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 487.00 | 66 172.00 | | 215 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069 598.00 | | 6 069 598.00 | 6 069 598.00 |
FD Production vendue biens | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
FG Production vendue services | 1 256 034.00 | | 1 256 034.00 | 1 256 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 901.00 | | 7 391 901.00 | 7 391 901.00 |
FM Production stockée | | | 10 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 417 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 591 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 14 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | | | 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 096.00 | | | 503 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 967.00 | 2 264.00 | | 60 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 300.00 | 2 264.00 | | 64 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 581.00 | -2 264.00 | | 41 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 528 717.00 | 6 614 624.00 | | 7 528 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 576 740.00 | 6 744 489.00 | | 7 576 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 022.00 | -129 864.00 | | -48 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 895.00 | | 52 239.00 | 2 066 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 256.00 | 279 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 256.00 | 2 105 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 717.00 | | 48 366.00 | 1 754 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 998.00 | | 3 873.00 | 288 998.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 674.00 | 43 022.00 | | 1 433 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 876.00 | 4 537.00 | | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 797.00 | 38 484.00 | | 1 424 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 332.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | 3 660.00 | 916.00 | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | 3 660.00 | 916.00 | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | 6 993.00 | 916.00 | 1 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 443.00 | 1 053 443.00 | | 1 053 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 095.00 | 453 095.00 | | 453 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 791.00 | 1 216 791.00 | | 1 216 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VB T. V. A. | 257 156.00 | 257 156.00 | | 257 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 516.00 | 995 516.00 | | 995 516.00 |
VI Groupe et associés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VP Divers | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 340.00 | 242 340.00 | | 242 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 123.00 | 1 078 123.00 | | 1 075 123.00 |
VW T.V.A. | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 401.00 | 2 003 401.00 | | 2 003 401.00 |