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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 704.00 | 294 579.00 | 789 125.00 | 1 083 704.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
AN Terrains | 998 249.00 | 50 047.00 | 948 202.00 | 998 249.00 |
AP Constructions | 4 556 037.00 | 768 853.00 | 3 787 184.00 | 4 556 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018 061.00 | 837 476.00 | 2 180 586.00 | 3 018 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 063.00 | 177 943.00 | 202 120.00 | 380 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 429 368.00 | 2 128 898.00 | 9 300 470.00 | 11 429 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 822.00 | 756.00 | 1 066 066.00 | 1 066 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 603.00 | 2 337.00 | 250 266.00 | 252 603.00 |
BT Marchandises | 959 143.00 | 2 966.00 | 956 177.00 | 959 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 189 340.00 | 1 628 610.00 | 10 560 729.00 | 12 189 340.00 |
BZ Autres créances | 3 458 868.00 | | 3 458 868.00 | 3 458 868.00 |
CF Disponibilités | 5 473 617.00 | | 5 473 617.00 | 5 473 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 539 576.00 | 1 634 670.00 | 21 904 906.00 | 23 539 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 968 944.00 | 3 763 567.00 | 31 205 376.00 | 34 968 944.00 |
CU Autres participations | 1 228 150.00 | | 1 228 150.00 | 1 228 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 900.00 | 1 206 900.00 | | 1 206 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 043.00 | 3 195 043.00 | | 3 195 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 436.00 | 328 436.00 | | 328 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
DG Autres réserves | 1 907 722.00 | 1 679 009.00 | | 1 907 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 530.00 | 728 370.00 | | 1 041 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 747 280.00 | 7 205 407.00 | | 7 747 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 034.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 364 242.00 | 194 138.00 | | 364 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 242.00 | 212 172.00 | | 364 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 749 761.00 | 4 796 155.00 | | 3 749 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 375.00 | 2 271 375.00 | | 2 271 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967 713.00 | 10 456 005.00 | | 14 967 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 499.00 | 1 405 799.00 | | 1 309 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 341.00 | 35 941.00 | | 10 341.00 |
EA Autres dettes | 67 626.00 | 28 578.00 | | 67 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 713.00 | | | 707 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 084 027.00 | 18 993 854.00 | | 23 084 027.00 |
ED (V) | 9 827.00 | -275.00 | | 9 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 205 376.00 | 26 411 158.00 | | 31 205 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 147 176.00 | 20 142 580.00 | 42 289 756.00 | 22 147 176.00 |
FD Production vendue biens | 2 407 338.00 | 2 794 871.00 | 5 202 209.00 | 2 407 338.00 |
FG Production vendue services | 1 004 458.00 | 954 982.00 | 1 959 440.00 | 1 004 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 558 972.00 | 23 892 433.00 | 49 451 405.00 | 25 558 972.00 |
FM Production stockée | | | 374 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 556 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 418 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 868 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -27 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | 1 250.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8.00 | 1 250.00 | | -8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 17 016.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | 216 372.00 | | 1 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 872.00 | 233 388.00 | | 163 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 880.00 | -232 138.00 | | -163 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 261.00 | 111 800.00 | | 138 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671 549.00 | -255 059.00 | | -671 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 595 502.00 | 48 584 735.00 | | 51 595 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 553 972.00 | 47 856 364.00 | | 50 553 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 530.00 | 728 370.00 | | 1 041 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 228 352.00 | | 263 034.00 | 11 228 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 018.00 | 11 429 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 018.00 | 8 953 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 926.00 | | 118 964.00 | 1 107 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 871 404.00 | | 143 662.00 | 8 871 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 022.00 | | 408.00 | 1 249 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 402.00 | 686 649.00 | 60 153.00 | 1 502 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 626.00 | 139 953.00 | | 154 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 776.00 | 546 696.00 | 60 153.00 | 1 347 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 172.00 | 170 104.00 | 18 034.00 | 212 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 667.00 | 6 059.00 | 19 667.00 | 19 667.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570 561.00 | 47 516.00 | 989 467.00 | 2 570 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590 228.00 | 53 575.00 | 1 009 134.00 | 2 590 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802 400.00 | 223 679.00 | 1 027 167.00 | 2 802 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 937.00 | 1 009 134.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 271 375.00 | 2 271 375.00 | | 2 271 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 967 713.00 | 14 967 713.00 | | 14 967 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 739.00 | 563 739.00 | | 563 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 537.00 | 653 537.00 | | 653 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 713.00 | 707 713.00 | | 707 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
UX Autres créances clients | 12 134 187.00 | 12 134 187.00 | | 12 134 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VB T. V. A. | 667 846.00 | 667 846.00 | | 667 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 749 761.00 | 856 219.00 | 2 893 542.00 | 3 749 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 161.00 | | | 1 046 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728 390.00 | 2 728 390.00 | | 2 728 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VP Divers | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 726 412.00 | 15 726 412.00 | | 15 726 412.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 084 027.00 | 20 190 485.00 | 2 893 542.00 | 23 084 027.00 |