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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889 874.00 | | 889 874.00 | 889 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 337.00 | 214 473.00 | 241 864.00 | 456 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 539.00 | 154 052.00 | 39 487.00 | 193 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 235.00 | 76 948.00 | 9 287.00 | 86 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 649.00 | 453 825.00 | 1 200 823.00 | 1 654 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BZ Autres créances | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CF Disponibilités | 594 638.00 | | 594 638.00 | 594 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 068.00 | | 783 068.00 | 783 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 717.00 | 453 825.00 | 1 983 892.00 | 2 437 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 406.00 | 246 406.00 | | 246 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440.00 | | | 440.00 |
DG Autres réserves | 68 619.00 | 69 025.00 | | 68 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 314.00 | 123 034.00 | | 306 314.00 |
DL TOTAL (I) | 621 889.00 | 438 574.00 | | 621 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 793.00 | 792 585.00 | | 736 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 101.00 | 94 593.00 | | 93 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 6 382.00 | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 591.00 | 367 212.00 | | 492 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EA Autres dettes | 22 406.00 | 30 459.00 | | 22 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 003.00 | 1 291 232.00 | | 1 362 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 892.00 | 1 729 806.00 | | 1 983 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 011.00 | 61 814.00 | | 392 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 659.00 | 61 814.00 | | 383 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 793.00 | 95 555.00 | 641 238.00 | 736 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
UX Autres créances clients | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VP Divers | 86 004.00 | 65 692.00 | 20 312.00 | 86 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 777.00 | 511 777.00 | | 511 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 278.00 | 98 966.00 | 20 312.00 | 119 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 088.00 | 646 850.00 | 641 238.00 | 1 288 088.00 |