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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
AP Constructions | 1 695 847.00 | 855 450.00 | 840 398.00 | 1 695 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 933.00 | 73 632.00 | 37 301.00 | 110 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 743.00 | 929 082.00 | 919 662.00 | 1 848 743.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BZ Autres créances | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595 952.00 | 30 047.00 | 1 565 906.00 | 1 595 952.00 |
CF Disponibilités | 78 857.00 | | 78 857.00 | 78 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 159.00 | 30 047.00 | 1 717 112.00 | 1 747 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 902.00 | 959 128.00 | 2 636 774.00 | 3 595 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 805.00 | 650 406.00 | | 735 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 134.00 | 85 399.00 | | 53 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 939.00 | 1 054 805.00 | | 1 107 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 934.00 | 156 166.00 | | 147 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 018.00 | 1 307 469.00 | | 1 348 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 94 717.00 | | 23 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 390.00 | 29 980.00 | | 9 390.00 |
EA Autres dettes | | 2 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 528 835.00 | 1 595 212.00 | | 1 528 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 774.00 | 2 650 017.00 | | 2 636 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 197.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 598.00 | 4 337.00 | | 174 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 543.00 | 2 016.00 | | 139 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 055.00 | 2 321.00 | | 35 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 31 452.00 | | 15 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 053.00 | 579 945.00 | | 686 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 919.00 | 494 546.00 | | 632 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 134.00 | 85 399.00 | | 53 134.00 |