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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 395.00 | 69 242.00 | 13 152.00 | 82 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 590.00 | 329 334.00 | 75 256.00 | 404 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 471.00 | 398 817.00 | 103 653.00 | 502 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BZ Autres créances | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 336.00 | | 327 336.00 | 327 336.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 250.00 | | 396 250.00 | 396 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 722.00 | 398 817.00 | 499 904.00 | 898 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 119.00 | | | 344 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 324.00 | | | -33 324.00 |
DL TOTAL (I) | 319 594.00 | | | 319 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 309.00 | | | 180 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 904.00 | | | 499 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 309.00 | | | 180 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 713.00 | | | 488 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 228.00 | | | 473 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 263.00 | 23 555.00 | | 375 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 022.00 | 23 555.00 | | 375 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |