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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AP Constructions | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 755.00 | 281 496.00 | 6 258.00 | 287 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 283.00 | 312 531.00 | 83 752.00 | 396 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 614.00 | 727 635.00 | 297 979.00 | 1 025 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 473.00 | | 574 473.00 | 574 473.00 |
CF Disponibilités | 1 048 076.00 | | 1 048 076.00 | 1 048 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 098.00 | | 1 774 098.00 | 1 774 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 712.00 | 727 635.00 | 2 072 077.00 | 2 799 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
CU Autres participations | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 028 402.00 | 1 030 156.00 | | 1 028 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 704.00 | 40 246.00 | | 145 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 229.00 | 1 193 525.00 | | 1 297 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 629.00 | 408 810.00 | | 375 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 3 506.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 33 494.00 | | 46 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 734.00 | 241 052.00 | | 326 734.00 |
EA Autres dettes | 23 043.00 | 20 328.00 | | 23 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 848.00 | 707 191.00 | | 774 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 077.00 | 1 900 716.00 | | 2 072 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 254.00 | 331 562.00 | | 494 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FG Production vendue services | 1 536 127.00 | | 1 536 127.00 | 1 536 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 460.00 | | 1 554 460.00 | 1 554 460.00 |
FM Production stockée | | | 3 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 924.00 | 24 591.00 | | 22 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 270.00 | 5 200.00 | | 5 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 700.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 845.00 | 13 234.00 | | 54 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 021.00 | 1 315 572.00 | | 1 618 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 317.00 | 1 275 326.00 | | 1 472 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 704.00 | 40 246.00 | | 145 704.00 |