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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764 600.00 | 11 444 473.00 | 1 320 127.00 | 12 764 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 765.00 | 52 697.00 | 62 068.00 | 114 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 869.00 | 751 000.00 | 104 869.00 | 855 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 271 163.00 | 12 253 635.00 | 2 017 527.00 | 14 271 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 861.00 | 37 837.00 | 283 024.00 | 320 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CF Disponibilités | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 848.00 | 37 837.00 | 421 010.00 | 458 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 730 011.00 | 12 291 473.00 | 2 438 538.00 | 14 730 011.00 |
CU Autres participations | 381 897.00 | | 381 897.00 | 381 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | -4 664 146.00 | | | -4 664 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101 950.00 | | | -2 101 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331.00 | | | 331.00 |
DK Provisions réglementées | 697 520.00 | | | 697 520.00 |
DL TOTAL (I) | -4 013 474.00 | | | -4 013 474.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386 687.00 | | | 5 386 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 593.00 | | | 733 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 049.00 | | | 195 049.00 |
EA Autres dettes | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 012.00 | | | 6 422 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 538.00 | | | 2 438 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 422 012.00 | | | 6 422 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 564 258.00 | | 5 564 258.00 | 5 564 258.00 |
FG Production vendue services | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 324.00 | | 5 574 324.00 | 5 574 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 227 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 798.00 | | | 5 751 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 749.00 | | | 7 853 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101 950.00 | | | -2 101 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 821.00 | | 124.00 | 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | 30.00 | 124.00 | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492 000.00 | 5 492 000.00 | | 5 492 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 000.00 | 6 423 000.00 | | 6 422 000.00 |