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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 302.00 | 11 252.00 | 50.00 | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 779.00 | 58 131.00 | 4 649.00 | 62 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 656.00 | 69 382.00 | 23 273.00 | 92 656.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BT Marchandises | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 702.00 | 69 383.00 | 119 319.00 | 188 702.00 |
CU Autres participations | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 695.00 | 9 004.00 | | 9 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 723.00 | 20 806.00 | | 24 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 380.00 | 4 608.00 | | -40 380.00 |
DL TOTAL (I) | 6 838.00 | 47 218.00 | | 6 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 12 361.00 | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 13 016.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 487.00 | 42 775.00 | | 95 487.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 400.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 481.00 | 69 386.00 | | 112 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 319.00 | 116 604.00 | | 119 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 481.00 | 61 994.00 | | 112 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 028.00 | | 153 028.00 | 153 028.00 |
FG Production vendue services | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 541.00 | | 261 541.00 | 261 541.00 |
FM Production stockée | | | -5 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | | | -6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 081.00 | 290 239.00 | | 257 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 461.00 | 285 631.00 | | 297 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 380.00 | 4 608.00 | | -40 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 147.00 | | 707.00 | 106 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 479.00 | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 198.00 | 92 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 765.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 954.00 | 74 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 516.00 | | 520.00 | 79 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 866.00 | | 187.00 | 20 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 804.00 | 2 897.00 | 7 318.00 | 73 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 039.00 | 2 897.00 | 5 553.00 | 72 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 178.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 178.00 | | | 36 178.00 |