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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
AP Constructions | 523 032.00 | 523 032.00 | | 523 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 405.00 | 75 160.00 | 1 245.00 | 76 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 886.00 | 598 192.00 | 94 694.00 | 692 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 868.00 | 60 417.00 | 379 451.00 | 439 868.00 |
BZ Autres créances | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
CF Disponibilités | 340 385.00 | | 340 385.00 | 340 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 633.00 | 60 417.00 | 985 216.00 | 1 045 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 519.00 | 658 610.00 | 1 079 910.00 | 1 738 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 967.00 | 432 967.00 | | 432 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 632.00 | 8 826.00 | | 13 632.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 682.00 | 3 376.00 | | 24 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 560.00 | 96 112.00 | | 126 560.00 |
DL TOTAL (I) | 737 842.00 | 611 281.00 | | 737 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 538.00 | 47 741.00 | | 61 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 257.00 | 52 458.00 | | 102 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 273.00 | 81 130.00 | | 128 273.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 068.00 | 181 348.00 | | 292 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 910.00 | 842 629.00 | | 1 079 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 482.00 | | 1 405.00 | 691 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 482.00 | | 1 405.00 | 691 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 636.00 | 1 556.00 | | 596 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 636.00 | 1 556.00 | | 596 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 773.00 | 52 644.00 | | 7 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 773.00 | 52 644.00 | | 7 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 773.00 | 52 644.00 | | 57 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
UX Autres créances clients | 376 921.00 | 376 921.00 | | 376 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
VI Groupe et associés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 204.00 | 705 204.00 | | 705 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 068.00 | 292 068.00 | | 292 068.00 |