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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AP Constructions | 1 111 900.00 | 749 834.00 | 362 066.00 | 1 111 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 418.00 | 15 543.00 | 4 875.00 | 20 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 657.00 | 230 041.00 | 12 616.00 | 242 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 782.00 | 996 216.00 | 395 566.00 | 1 391 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 169.00 | 246 718.00 | 492 450.00 | 739 169.00 |
BZ Autres créances | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 281.00 | 246 718.00 | 549 563.00 | 796 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 063.00 | 1 242 935.00 | 945 129.00 | 2 188 063.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 563 858.00 | 563 858.00 | | 563 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
DH Report à nouveau | -127 632.00 | -135 169.00 | | -127 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173.00 | 7 537.00 | | 10 173.00 |
DL TOTAL (I) | 555 982.00 | 545 809.00 | | 555 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 790.00 | 12 011.00 | | 26 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 553.00 | 62 728.00 | | 54 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 805.00 | 299 091.00 | | 307 805.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 147.00 | 374 274.00 | | 389 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 129.00 | 920 083.00 | | 945 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 458.00 | | 808 458.00 | 808 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 458.00 | | 808 458.00 | 808 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 333.00 | 14 751.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 14 751.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 050.00 | 461.00 | | 15 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 050.00 | 461.00 | | 15 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 717.00 | 14 290.00 | | -7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 001.00 | 843 994.00 | | 816 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 829.00 | 836 457.00 | | 805 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 173.00 | 7 537.00 | | 10 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 718.00 | 30 000.00 | | 216 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 718.00 | 30 000.00 | | 216 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 718.00 | 30 000.00 | | 216 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 805.00 | 307 805.00 | | 307 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 281.00 | 766 281.00 | | 766 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 275.00 | 766 281.00 | 15 994.00 | 782 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 147.00 | 389 147.00 | | 389 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |