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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 831.00 | 57 470.00 | 9 361.00 | 66 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 229.00 | 60 177.00 | 19 051.00 | 79 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 248.00 | 119 706.00 | 34 542.00 | 154 248.00 |
BT Marchandises | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 854.00 | 14 532.00 | 182 321.00 | 196 854.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 663 221.00 | | 663 221.00 | 663 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 696.00 | 14 532.00 | 884 164.00 | 898 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 944.00 | 134 239.00 | 918 705.00 | 1 052 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 546 918.00 | 477 374.00 | | 546 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 606.00 | 89 544.00 | | 60 606.00 |
DL TOTAL (I) | 615 908.00 | 575 303.00 | | 615 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 212.00 | 139 540.00 | | 169 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 435.00 | 66 529.00 | | 83 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 250.00 | 45 375.00 | | 48 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 459.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 797.00 | 255 609.00 | | 302 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 705.00 | 830 911.00 | | 918 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 508.00 | | 20 740.00 | 133 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 320.00 | | 20 740.00 | 125 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 196 854.00 | 179 409.00 | 17 444.00 | 196 854.00 |
VI Groupe et associés | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 135.00 | 192 691.00 | 17 444.00 | 210 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 797.00 | 302 797.00 | | 302 797.00 |