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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 951.00 | 57 082.00 | 2 869.00 | 59 951.00 |
AP Constructions | 11 525.00 | 6 713.00 | 4 812.00 | 11 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 195.00 | 11 674.00 | 521.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 100.00 | 35 418.00 | 5 682.00 | 41 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 980.00 | 110 886.00 | 44 094.00 | 154 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -21 422.00 | | -21 422.00 | -21 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 191.00 | 20 620.00 | 1 125 570.00 | 1 146 191.00 |
BZ Autres créances | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
CF Disponibilités | 584 609.00 | | 584 609.00 | 584 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 765.00 | 20 620.00 | 1 766 145.00 | 1 786 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 745.00 | 131 507.00 | 1 810 239.00 | 1 941 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
CU Autres participations | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 523 071.00 | 523 071.00 | | 523 071.00 |
DH Report à nouveau | 150 826.00 | 98 370.00 | | 150 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 586.00 | 52 456.00 | | 61 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 483.00 | 1 003 897.00 | | 1 065 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 927.00 | 47 232.00 | | 39 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 927.00 | 47 232.00 | | 39 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 234.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 578.00 | 196 706.00 | | 61 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 010.00 | 71 975.00 | | 81 010.00 |
EA Autres dettes | 561 175.00 | 523 731.00 | | 561 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 829.00 | 792 898.00 | | 704 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 239.00 | 1 844 027.00 | | 1 810 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 829.00 | 792 898.00 | | 704 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 234.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 225.00 | | 1 433.00 | 168 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | 30 210.00 | 2 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 678.00 | | 154 980.00 | 14 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | 64 820.00 | 11 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 138.00 | | 1 433.00 | 75 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 738.00 | 6 232.00 | 12 084.00 | 116 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 247.00 | 2 835.00 | | 54 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 491.00 | 3 398.00 | 12 084.00 | 62 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 175.00 | 561 175.00 | | 561 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 141.00 | 1 128 141.00 | | 1 128 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 069.00 | 1 232 069.00 | | 1 232 069.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 829.00 | 704 829.00 | | 704 829.00 |