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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AN Terrains | 257 076.00 | | 257 076.00 | 257 076.00 |
AP Constructions | 6 231 512.00 | 5 736 512.00 | 495 000.00 | 6 231 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 398.00 | 79 369.00 | 15 030.00 | 94 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 067 818.00 | 50 307.00 | 6 017 510.00 | 6 067 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 943 241.00 | 8 845 097.00 | 8 098 144.00 | 16 943 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 324.00 | | 1 513 324.00 | 1 513 324.00 |
BZ Autres créances | 1 133 334.00 | 63 528.00 | 1 069 806.00 | 1 133 334.00 |
CF Disponibilités | 3 748 704.00 | | 3 748 704.00 | 3 748 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 416.00 | 63 528.00 | 6 347 890.00 | 6 411 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 354 660.00 | 8 908 626.00 | 14 446 034.00 | 23 354 660.00 |
CU Autres participations | 4 272 559.00 | 2 973 015.00 | 1 299 544.00 | 4 272 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 800.00 | 1 416 800.00 | | 1 416 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 846 706.00 | 846 706.00 | | 846 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
DG Autres réserves | 5 725 125.00 | 5 725 125.00 | | 5 725 125.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 153.00 | 5 315 916.00 | | 2 856 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 209.00 | -1 759 764.00 | | 1 093 209.00 |
DL TOTAL (I) | 12 079 673.00 | 11 686 464.00 | | 12 079 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 113.00 | 295 440.00 | | 248 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 475.00 | 1 009 239.00 | | 1 719 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 175 902.00 | | 8 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 818.00 | 143 834.00 | | 246 818.00 |
EA Autres dettes | 143 254.00 | 135 027.00 | | 143 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 366 361.00 | 1 762 804.00 | | 2 366 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 446 034.00 | 13 449 268.00 | | 14 446 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 582.00 | | 1 992 582.00 | 1 992 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 582.00 | | 1 992 582.00 | 1 992 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 188.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 642.00 | 294.00 | | 7 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 642.00 | 423.00 | | 7 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 840.00 | 124 764.00 | | 157 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 840.00 | 124 764.00 | | 157 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 198.00 | -124 341.00 | | -150 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 852.00 | 189 677.00 | | 232 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 882.00 | 2 204 031.00 | | 2 127 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 674.00 | 3 963 795.00 | | 1 034 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 209.00 | -1 759 764.00 | | 1 093 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 870 712.00 | | 72 529.00 | 16 870 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 351 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 943 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 588 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 588 881.00 | | | 6 588 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279 281.00 | | 72 529.00 | 10 279 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739 587.00 | 82 188.00 | | 5 739 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739 587.00 | 82 188.00 | | 5 739 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086 851.00 | | | 3 086 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 086 851.00 | | | 3 086 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |