| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 962.00 | 13 493.00 | 11 469.00 | 24 962.00 |
AP Constructions | 987 978.00 | 122 107.00 | 865 870.00 | 987 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 348.00 | 1 495 149.00 | 363 199.00 | 1 858 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 844.00 | 348 606.00 | 177 238.00 | 525 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 373.00 | 1 981 756.00 | 1 490 617.00 | 3 472 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 511.00 | | 541 511.00 | 541 511.00 |
BT Marchandises | 148 527.00 | | 148 527.00 | 148 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 282.00 | 94 038.00 | 382 244.00 | 476 282.00 |
BZ Autres créances | 211 082.00 | | 211 082.00 | 211 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 493.00 | | 201 493.00 | 201 493.00 |
CF Disponibilités | 1 247 282.00 | | 1 247 282.00 | 1 247 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 383.00 | 94 038.00 | 2 736 345.00 | 2 830 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 756.00 | 2 075 794.00 | 4 226 962.00 | 6 302 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CU Autres participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DG Autres réserves | 2 215 764.00 | 2 023 508.00 | | 2 215 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 297.00 | 392 256.00 | | 201 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 011.00 | 2 750 714.00 | | 2 752 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 975.00 | 649 428.00 | | 615 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 535.00 | 82 419.00 | | 235 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 155.00 | 432 161.00 | | 282 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 287.00 | 323 484.00 | | 341 287.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 951.00 | 1 488 077.00 | | 1 474 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 962.00 | 4 238 791.00 | | 4 226 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 883.00 | 1 488 077.00 | | 953 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 418.00 | 16 555.00 | | 48 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 883 778.00 | | 3 883 778.00 | 3 883 778.00 |
FD Production vendue biens | 3 817 432.00 | 51 935.00 | 3 869 367.00 | 3 817 432.00 |
FG Production vendue services | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 942.00 | 51 935.00 | 7 790 877.00 | 7 738 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 698.00 | 17 583.00 | | 11 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 083.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 083.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 2 008.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 923.00 | 146 990.00 | | 66 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 150.00 | 7 250 994.00 | | 7 840 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 852.00 | 6 858 738.00 | | 7 638 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 297.00 | 392 256.00 | | 201 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 957.00 | | 235 393.00 | 3 293 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 151.00 | 23 828.00 | 3 472 373.00 | 33 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | 23 828.00 | 3 372 171.00 | 33 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 743.00 | | 7 840.00 | 87 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 597.00 | | 227 553.00 | 3 201 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 610.00 | 143 974.00 | 23 828.00 | 1 861 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | 4 154.00 | | 11 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 870.00 | 139 820.00 | 23 828.00 | 1 849 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 919.00 | 13 397.00 | 4 278.00 | 84 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 919.00 | 13 397.00 | 4 278.00 | 84 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 919.00 | 13 397.00 | 4 278.00 | 84 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 397.00 | 4 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 155.00 | 282 155.00 | | 282 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 245.00 | 218 245.00 | | 218 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
UP Prêts | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 373 962.00 | 373 962.00 | | 373 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
VB T. V. A. | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 557.00 | 46 489.00 | 182 615.00 | 567 557.00 |
VI Groupe et associés | 235 535.00 | 235 535.00 | | 235 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 951.00 | 953 883.00 | 182 615.00 | 1 474 951.00 |