| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 069 245.00 | 31 517 725.00 | 5 551 520.00 | 37 069 245.00 |
AH Fonds commercial | 84 760 516.00 | 15 136 436.00 | 69 624 080.00 | 84 760 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 465 146.00 | 2 760 569.00 | 3 704 577.00 | 6 465 146.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 101 127.00 | 67 682.00 | 33 445.00 | 101 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356 623.00 | 8 044 433.00 | 312 190.00 | 8 356 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 161 901.00 | 120 648 420.00 | 19 513 481.00 | 140 161 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 833 370.00 | | 4 833 370.00 | 4 833 370.00 |
AX Avances et acomptes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817 488.00 | | 17 817 488.00 | 17 817 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 650 434.00 | 178 175 266.00 | 122 475 167.00 | 300 650 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 408.00 | 255 747.00 | 1 054 661.00 | 1 310 408.00 |
BT Marchandises | 74 639 407.00 | 7 821 128.00 | 66 818 279.00 | 74 639 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639 745.00 | | 2 639 745.00 | 2 639 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 058 618.00 | 2 137 673.00 | 19 920 945.00 | 22 058 618.00 |
BZ Autres créances | 7 061 946.00 | | 7 061 946.00 | 7 061 946.00 |
CF Disponibilités | 74 767 883.00 | | 74 767 883.00 | 74 767 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356 093.00 | | 9 356 093.00 | 9 356 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 834 100.00 | 10 214 547.00 | 181 619 553.00 | 191 834 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 933 283.00 | | 9 933 283.00 | 9 933 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 417 817.00 | 188 389 814.00 | 314 028 003.00 | 502 417 817.00 |
CU Autres participations | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 684 944.00 | 11 684 944.00 | | 11 684 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 713 544.00 | 169 713 544.00 | | 169 713 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 883 930.00 | 883 930.00 | | 883 930.00 |
DG Autres réserves | 26 592 334.00 | 26 592 334.00 | | 26 592 334.00 |
DH Report à nouveau | -166 639 564.00 | -187 763 298.00 | | -166 639 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 719 442.00 | 21 123 734.00 | | 23 719 442.00 |
DL TOTAL (I) | 65 954 630.00 | 42 235 188.00 | | 65 954 630.00 |
DP Provisions pour risques | 15 132 329.00 | 1 653 954.00 | | 15 132 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 090 957.00 | 10 796 001.00 | | 3 090 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 223 286.00 | 12 449 955.00 | | 18 223 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 951 146.00 | 88 009 032.00 | | 92 951 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 322 153.00 | 136 268 561.00 | | 108 322 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 450 026.00 | 32 256 416.00 | | 18 450 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 079.00 | 509 312.00 | | 12 079.00 |
EA Autres dettes | 8 944 195.00 | 5 092 493.00 | | 8 944 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 679 600.00 | 262 146 230.00 | | 228 679 600.00 |
ED (V) | 1 170 487.00 | | | 1 170 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 028 003.00 | 316 831 374.00 | | 314 028 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 898 755.00 | 60 615 724.00 | 411 514 479.00 | 350 898 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 109 015.00 | 1 115 635.00 | 2 224 650.00 | 1 109 015.00 |
FG Production vendue services | 1 648 302.00 | 486 397.00 | 2 134 700.00 | 1 648 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 656 072.00 | 62 217 756.00 | 415 873 828.00 | 353 656 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 752 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 438 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 057 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 957 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 787 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 210 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 845 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 024 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 946 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 901 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 257 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 630 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 673 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 384 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 044 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 963 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 616 349.00 | 4 545 891.00 | | 23 616 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 519.00 | 16 187 121.00 | | 493 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 125 211.00 | 46 369 946.00 | | 9 125 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 235 079.00 | 67 102 958.00 | | 33 235 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 726 173.00 | 18 617 831.00 | | 7 726 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 526.00 | 12 500.00 | | 496 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 592 914.00 | 30 637 705.00 | | 15 592 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 815 613.00 | 49 268 036.00 | | 23 815 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 419 466.00 | 17 834 923.00 | | 9 419 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 071.00 | 498 400.00 | | 536 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127 039.00 | 751 481.00 | | 1 127 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 069 360.00 | 479 838 742.00 | | 473 069 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 349 919.00 | 458 715 008.00 | | 449 349 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 719 442.00 | 21 123 734.00 | | 23 719 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 916 124.00 | | 56 624 900.00 | 259 916 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 773 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773 582.00 | 18 818 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 221.00 | 15 025 370.00 | 300 650 434.00 | 865 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 840.00 | 3 136 221.00 | 128 374 907.00 | 24 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840 381.00 | 11 115 567.00 | 153 456 789.00 | 840 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 860 987.00 | | 41 674 980.00 | 89 860 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 630 029.00 | | 11 782 708.00 | 153 630 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425 108.00 | | 3 167 212.00 | 16 425 108.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 815 620.00 | | | 815 620.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 213 043.00 | 12 946 285.00 | 13 268 055.00 | 162 213 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 373 124.00 | 4 466 355.00 | 2 561 184.00 | 32 373 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 839 919.00 | 8 479 930.00 | 10 706 871.00 | 129 839 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 449 955.00 | 16 877 712.00 | 11 104 381.00 | 12 449 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 010 296.00 | 3 821 205.00 | 695 065.00 | 12 010 296.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 667 332.00 | 80 000.00 | 599 774.00 | 1 667 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 039.00 | 8 076 877.00 | 61 041.00 | 61 039.00 |
6T Sur comptes clients | 2 537 410.00 | 1 180 687.00 | 1 580 424.00 | 2 537 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 276 076.00 | 13 158 769.00 | 2 936 304.00 | 16 276 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 726 031.00 | 30 036 481.00 | 14 040 685.00 | 28 726 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 788 929.00 | 4 915 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 247 553.00 | 9 125 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 249 323.00 | 869 508.00 | 40 208 935.00 | 87 249 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 322 153.00 | 71 617 391.00 | 16 767 436.00 | 108 322 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 072 745.00 | 10 072 745.00 | | 10 072 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144 608.00 | 5 144 608.00 | | 5 144 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 073.00 | 6.00 | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944 195.00 | 8 944 195.00 | | 8 944 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817 488.00 | | 17 817 488.00 | 17 817 488.00 |
UX Autres créances clients | 21 015 557.00 | 21 015 557.00 | | 21 015 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043 061.00 | 1 043 061.00 | | 1 043 061.00 |
VB T. V. A. | 3 649 026.00 | 3 649 026.00 | | 3 649 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 701 822.00 | 5 701 822.00 | | 5 701 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 326.00 | 248 326.00 | | 248 326.00 |
VP Divers | 604 314.00 | 604 314.00 | | 604 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 816.00 | 1 298 816.00 | | 1 298 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430 385.00 | 2 430 385.00 | | 2 430 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356 093.00 | 9 185 210.00 | 170 883.00 | 9 356 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 294 145.00 | 38 305 774.00 | 17 988 371.00 | 56 294 145.00 |
VW T.V.A. | 1 933 857.00 | 1 933 857.00 | | 1 933 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 679 600.00 | 105 595 017.00 | 56 976 377.00 | 228 679 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 866.00 | 1 980.00 | | 1 866.00 |