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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 964.00 | 40 368.00 | 3 596.00 | 43 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 561.00 | 49 516.00 | 38 045.00 | 87 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 979.00 | 89 884.00 | 250 095.00 | 339 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 641.00 | 108.00 | 425 533.00 | 425 641.00 |
BZ Autres créances | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 999.00 | | 230 999.00 | 230 999.00 |
CF Disponibilités | 1 335 793.00 | | 1 335 793.00 | 1 335 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 713.00 | 108.00 | 2 152 605.00 | 2 152 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 691.00 | 89 992.00 | 2 402 699.00 | 2 492 691.00 |
CU Autres participations | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 594 437.00 | 450 000.00 | | 594 437.00 |
DH Report à nouveau | | 145 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 901.00 | 99 896.00 | | 130 901.00 |
DL TOTAL (I) | 998 138.00 | 967 987.00 | | 998 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 812.00 | 750 000.00 | | 765 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 226 517.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 682.00 | 7 580.00 | | 22 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 101.00 | 161 212.00 | | 209 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 048.00 | 231 483.00 | | 264 048.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 3 010.00 | | 6 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 238.00 | 151 488.00 | | 136 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 561.00 | 1 531 290.00 | | 1 404 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 699.00 | 2 499 277.00 | | 2 402 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 543.00 | 781 290.00 | | 789 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 346.00 | | 14 870.00 | 352 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 238.00 | 339 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 388.00 | 131 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 043.00 | | 14 870.00 | 140 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 453.00 | | | 208 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 358.00 | 9 632.00 | 24 105.00 | 104 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 508.00 | 9 632.00 | 20 255.00 | 100 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
UX Autres créances clients | 425 209.00 | 425 209.00 | | 425 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 812.00 | 173 475.00 | 592 336.00 | 765 812.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 307.00 | 577 473.00 | 78 834.00 | 656 307.00 |
VW T.V.A. | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 879.00 | 789 543.00 | 592 336.00 | 1 381 879.00 |