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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 3 552.00 | 3 650.00 | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 602 878.00 | | 602 878.00 | 602 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 547.00 | 42 677.00 | 2 870.00 | 45 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 645.00 | 176 156.00 | 9 489.00 | 185 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 503.00 | 240 181.00 | 643 321.00 | 883 503.00 |
BN En cours de production de biens | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 78 416.00 | -78 416.00 | |
BT Marchandises | 1 098 419.00 | | 1 098 419.00 | 1 098 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 779.00 | | 2 728 779.00 | 2 728 779.00 |
BZ Autres créances | 973 762.00 | | 973 762.00 | 973 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 107.00 | 78 416.00 | 4 882 691.00 | 4 961 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 610.00 | 318 598.00 | 5 526 012.00 | 5 844 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 719.00 | 1 619 758.00 | | 1 246 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 767.00 | -373 039.00 | | -780 767.00 |
DL TOTAL (I) | 520 952.00 | 1 301 719.00 | | 520 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151.00 | 1 457 237.00 | | 6 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 031.00 | | | 1 922 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 783.00 | 1 296 139.00 | | 1 602 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 102.00 | 1 141 265.00 | | 1 143 102.00 |
EA Autres dettes | 24 362.00 | 39 913.00 | | 24 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 654.00 | 449 073.00 | | 253 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 060.00 | 4 383 627.00 | | 5 005 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 012.00 | 5 685 346.00 | | 5 526 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 910.00 | 4 378 334.00 | | 4 949 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 906.00 | | 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
FG Production vendue services | 4 455 546.00 | | 4 455 546.00 | 4 455 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 576.00 | | 4 463 576.00 | 4 463 576.00 |
FM Production stockée | | | -169 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 416.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 709.00 | 5 646.00 | | 27 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 569.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096.00 | 192 208.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 192 777.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 16 539.00 | | 3 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 156 456.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 172 994.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | 19 782.00 | | -2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 320.00 | 4 798 382.00 | | 4 396 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 087.00 | 5 171 421.00 | | 5 177 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 767.00 | -373 039.00 | | -780 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 303.00 | 82 146.00 | | 64 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 408.00 | | 12 543.00 | 871 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224.00 | 224.00 | 883 503.00 | 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 224.00 | 203 442.00 | 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 626.00 | | | 655 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 948.00 | | 10 943.00 | 192 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 834.00 | | 1 600.00 | 22 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 378.00 | 5 985.00 | 181.00 | 234 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 769.00 | 2 460.00 | | 43 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 609.00 | 3 525.00 | 181.00 | 190 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 098.00 | 78 416.00 | 71 098.00 | 71 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 098.00 | 78 416.00 | 71 098.00 | 71 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 098.00 | 78 416.00 | 71 098.00 | 71 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 783.00 | 1 602 783.00 | | 1 602 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 662.00 | 303 662.00 | | 303 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 865.00 | 230 865.00 | | 230 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 654.00 | 253 654.00 | | 253 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 779.00 | 2 728 779.00 | | 2 728 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 203 549.00 | 203 549.00 | | 203 549.00 |
VC Groupe et associés | 497 918.00 | 497 918.00 | | 497 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 296.00 | 3 123.00 | 2 173.00 | 5 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 031.00 | 1 922 031.00 | | 1 922 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 074.00 | | | 1 449 074.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 439.00 | 263 439.00 | | 263 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 099.00 | 3 708 665.00 | 24 434.00 | 3 733 099.00 |
VW T.V.A. | 445 166.00 | 445 166.00 | | 445 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 083.00 | 4 949 910.00 | 2 173.00 | 4 952 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 195.00 | 31 432.00 | | 45 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 831.00 | 640 030.00 | | 292 831.00 |
ST Autres comptes | 434 329.00 | 441 539.00 | | 434 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 456.00 | 108 705.00 | | 146 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 184.00 | 107 256.00 | | 60 184.00 |
YT Sous‐traitance | 622 743.00 | 1 007 660.00 | | 622 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 775.00 | 40 554.00 | | 80 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 805.00 | 26 098.00 | | 16 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 000.00 | 57 530.00 | | 62 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 124.00 | 909 447.00 | | 532 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 514.00 | 581 373.00 | | 750 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 133.00 | 2 238 489.00 | | 1 577 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |