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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 49 299.00 | 49 234.00 | 66.00 | 49 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 184.00 | 71 223.00 | 10 961.00 | 82 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 390.00 | 240 378.00 | 107 012.00 | 347 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 802.00 | 373 816.00 | 200 986.00 | 574 802.00 |
BT Marchandises | 1 363 083.00 | 14 500.00 | 1 348 583.00 | 1 363 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 592.00 | 5 258.00 | 129 334.00 | 134 592.00 |
BZ Autres créances | 81 954.00 | | 81 954.00 | 81 954.00 |
CF Disponibilités | 1 051 714.00 | | 1 051 714.00 | 1 051 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 548.00 | 19 758.00 | 2 623 789.00 | 2 643 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 350.00 | 393 574.00 | 2 824 775.00 | 3 218 350.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 006 561.00 | | | 1 006 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 166.00 | | | 1 206 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 432.00 | | | 300 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 729.00 | | | 1 065 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
EA Autres dettes | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 610.00 | | | 1 618 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 775.00 | | | 2 824 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 610.00 | | | 1 618 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 440 055.00 | | 6 440 055.00 | 6 440 055.00 |
FD Production vendue biens | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 390 128.00 | | 390 128.00 | 390 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 830 709.00 | | 6 830 709.00 | 6 830 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 539 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 114.00 | | | 6 897 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 420.00 | | | 6 836 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 228.00 | 40 188.00 | 1 600.00 | 335 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | 1 284.00 | 1 600.00 | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 932.00 | 38 904.00 | | 321 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 500.00 | 14 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 190.00 | 2 919.00 | 4 850.00 | 7 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 690.00 | 17 419.00 | 22 350.00 | 24 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 690.00 | 17 419.00 | 22 350.00 | 24 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 729.00 | 1 065 729.00 | | 1 065 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 432.00 | 300 432.00 | | 300 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 850.00 | 228 750.00 | 2 100.00 | 230 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 939.00 | 1 471 939.00 | | 1 471 939.00 |