| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 279.00 | 92 229.00 | 17 050.00 | 109 279.00 |
AP Constructions | 3 424 239.00 | 2 257 805.00 | 1 166 434.00 | 3 424 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 362.00 | 2 379 389.00 | 405 973.00 | 2 785 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 561.00 | | 144 561.00 | 144 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856 852.00 | 4 749 300.00 | 2 107 552.00 | 6 856 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 079.00 | 42 641.00 | 2 242 438.00 | 2 285 079.00 |
BZ Autres créances | 3 502 067.00 | | 3 502 067.00 | 3 502 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 576 712.00 | | 3 576 712.00 | 3 576 712.00 |
CF Disponibilités | 3 289 473.00 | | 3 289 473.00 | 3 289 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 679 452.00 | 42 641.00 | 12 636 811.00 | 12 679 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 536 303.00 | 4 791 941.00 | 14 744 362.00 | 19 536 303.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 714 810.00 | 3 714 810.00 | | 3 714 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 481.00 | 235 753.00 | | 371 481.00 |
DG Autres réserves | 448 223.00 | 448 223.00 | | 448 223.00 |
DH Report à nouveau | 2 534 217.00 | 1 411 171.00 | | 2 534 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 229.00 | 1 258 774.00 | | 1 965 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
DL TOTAL (I) | 9 088 894.00 | 7 068 731.00 | | 9 088 894.00 |
DP Provisions pour risques | 1 523 621.00 | 1 793 835.00 | | 1 523 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523 621.00 | 1 793 835.00 | | 1 523 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 222.00 | 575 844.00 | | 513 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 560.00 | 157 994.00 | | 349 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 681.00 | 2 074 606.00 | | 1 116 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 056.00 | 1 238 812.00 | | 1 430 056.00 |
EA Autres dettes | 722 329.00 | 414 574.00 | | 722 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 848.00 | 4 461 831.00 | | 4 131 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 744 362.00 | 13 324 397.00 | | 14 744 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 556.00 | 4 461 831.00 | | 3 800 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 450 694.00 | | 17 450 694.00 | 17 450 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 450 694.00 | | 17 450 694.00 | 17 450 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 438 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 624 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 003 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 670.00 | |
GE Autres charges | | | 559 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 999 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 817 370.00 | 8 628 964.00 | | 8 817 370.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 006.00 | 8 470.00 | | 14 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | 1 395.00 | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 001.00 | 56 580.00 | | 101 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 267.00 | 7 001.00 | | 18 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 268.00 | 63 581.00 | | 119 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 647.00 | 2 882.00 | | 22 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 786.00 | 5.00 | | 20 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 862.00 | 2 887.00 | | 43 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 406.00 | 60 694.00 | | 75 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 568.00 | 116 712.00 | | 157 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 214.00 | 408 146.00 | | 566 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 739 743.00 | 26 734 312.00 | | 28 739 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 774 514.00 | 25 475 537.00 | | 26 774 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 229.00 | 1 258 774.00 | | 1 965 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 713 776.00 | | 268 023.00 | 6 713 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 435.00 | 152 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 947.00 | 6 856 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 513.00 | 6 474 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 622.00 | | 8 092.00 | 221 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 059.00 | | 259 931.00 | 6 284 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 095.00 | | | 208 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 793 835.00 | 397 670.00 | 667 884.00 | 1 793 835.00 |
6T Sur comptes clients | 284 428.00 | 16 928.00 | 258 715.00 | 284 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 428.00 | 16 928.00 | 258 715.00 | 284 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 263.00 | 414 598.00 | 926 600.00 | 2 078 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 598.00 | 926 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 681.00 | 1 116 681.00 | | 1 116 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 139.00 | 592 139.00 | | 592 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 456.00 | 704 456.00 | | 704 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 329.00 | 722 329.00 | | 722 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 561.00 | | | 144 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 356.00 | | | 2 258 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 916.00 | | | 69 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 040.00 | | | 2 245 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 222.00 | 181 930.00 | 331 292.00 | 513 222.00 |
VI Groupe et associés | 349 560.00 | 349 560.00 | | 349 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
VP Divers | 720 336.00 | | | 720 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 850.00 | | | 456 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 934 981.00 | 5 790 421.00 | 144 561.00 | 5 934 981.00 |
VW T.V.A. | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 848.00 | 3 800 556.00 | 331 292.00 | 4 131 848.00 |