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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 690.00 | 22 194.00 | 9 495.00 | 31 690.00 |
AN Terrains | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AP Constructions | 88 261.00 | 28 833.00 | 59 428.00 | 88 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 142.00 | 13 339.00 | 803.00 | 14 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 761.00 | 70 297.00 | 64 463.00 | 134 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 345.00 | 137 174.00 | 146 171.00 | 283 345.00 |
BT Marchandises | 902 505.00 | | 902 505.00 | 902 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 785.00 | 28 919.00 | 126 866.00 | 155 785.00 |
BZ Autres créances | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CF Disponibilités | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 410.00 | 28 919.00 | 1 212 491.00 | 1 241 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 756.00 | 166 093.00 | 1 358 662.00 | 1 524 756.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 269 343.00 | 181 386.00 | | 269 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 712.00 | 97 956.00 | | 162 712.00 |
DL TOTAL (I) | 443 794.00 | 291 081.00 | | 443 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 278.00 | 269 118.00 | | 227 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 186.00 | 142 843.00 | | 111 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 560.00 | 95 559.00 | | 242 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 537.00 | 105 533.00 | | 177 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 372.00 | 49 629.00 | | 110 372.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 9 791.00 | | 6 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 139.00 | 10 050.00 | | 39 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 868.00 | 682 526.00 | | 914 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 662.00 | 973 608.00 | | 1 358 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 887.00 | 48 742.00 | 1 814 629.00 | 1 765 887.00 |
FD Production vendue biens | 143 453.00 | 1 426.00 | 144 879.00 | 143 453.00 |
FG Production vendue services | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 782.00 | 50 168.00 | 2 014 950.00 | 1 964 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 1 464.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 6 464.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 771.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 1 548.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 4 916.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 833.00 | 5 154.00 | | 53 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 412.00 | 2 923 644.00 | | 2 032 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 700.00 | 2 825 687.00 | | 1 869 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 712.00 | 97 956.00 | | 162 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 880.00 | | 57 526.00 | 228 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 283 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 239 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | 7 180.00 | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 509.00 | | 50 226.00 | 192 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | 120.00 | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 274.00 | 18 680.00 | 2 780.00 | 121 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | 5 164.00 | | 17 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 244.00 | 13 516.00 | 2 780.00 | 104 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 341.00 | 5 579.00 | | 23 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 341.00 | 5 579.00 | | 23 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 341.00 | 5 579.00 | | 23 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
UX Autres créances clients | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
VB T. V. A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 716.00 | 56 492.00 | 170 224.00 | 226 716.00 |
VI Groupe et associés | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 053.00 | 135 441.00 | 59 612.00 | 195 053.00 |
VW T.V.A. | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 309.00 | 502 084.00 | 170 224.00 | 672 309.00 |