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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 459.00 | 20 206.00 | 2 254.00 | 22 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 624.00 | 25 640.00 | 984.00 | 26 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 389.00 | 223 434.00 | 44 955.00 | 268 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 926.00 | 269 280.00 | 58 646.00 | 327 926.00 |
BT Marchandises | 670 876.00 | 31 232.00 | 639 644.00 | 670 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 179.00 | 1 357.00 | 104 821.00 | 106 179.00 |
BZ Autres créances | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CF Disponibilités | 853 836.00 | | 853 836.00 | 853 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 286.00 | 32 589.00 | 1 632 696.00 | 1 665 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 211.00 | 301 869.00 | 1 691 342.00 | 1 993 211.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 217 796.00 | | | 217 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
DL TOTAL (I) | 563 775.00 | | | 563 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 923.00 | | | 573 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 395.00 | | | 347 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 255.00 | | | 123 255.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 567.00 | | | 1 127 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 342.00 | | | 1 691 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 567.00 | | | 1 127 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 923.00 | | | 573 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 925.00 | | | 327 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 013.00 | | | 295 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 712.00 | 21 567.00 | 269 279.00 | 247 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | 1 940.00 | 20 205.00 | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 447.00 | 19 626.00 | 249 073.00 | 229 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 771.00 | 1 129.00 | 1 668.00 | 31 771.00 |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | 76.00 | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 204.00 | 1 129.00 | 1 744.00 | 33 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 204.00 | 1 129.00 | 1 744.00 | 33 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 395.00 | 347 395.00 | | 347 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
VI Groupe et associés | 573 923.00 | 573 923.00 | | 573 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 574.00 | 140 573.00 | 1 001.00 | 141 574.00 |
VW T.V.A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 567.00 | 1 127 567.00 | | 1 127 567.00 |