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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 657.00 | | 1 202 657.00 | 1 202 657.00 |
CF Disponibilités | 569 283.00 | | 569 283.00 | 569 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 036.00 | | 1 772 036.00 | 1 772 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 356.00 | | 1 772 356.00 | 1 772 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 173.00 | 246 173.00 | | 246 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 153 044.00 | 170 332.00 | | 153 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 394.00 | -17 288.00 | | 120 394.00 |
DL TOTAL (I) | 653 766.00 | 533 372.00 | | 653 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 590.00 | 1 118 590.00 | | 1 118 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 172.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 590.00 | 1 120 031.00 | | 1 118 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 356.00 | 1 653 403.00 | | 1 772 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 590.00 | 1 120 031.00 | | 1 118 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 057.00 | 44 421.00 | | 223 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 663.00 | 61 710.00 | | 102 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 394.00 | -17 288.00 | | 120 394.00 |