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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 749.00 | 20 104.00 | 84 645.00 | 104 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 787.00 | 96 328.00 | 92 458.00 | 188 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 853.00 | | 190 853.00 | 190 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 640.00 | 96 328.00 | 283 311.00 | 379 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | 23 860.00 | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 101.00 | 182 850.00 | | 117 101.00 |
DL TOTAL (I) | 219 072.00 | 307 330.00 | | 219 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 851.00 | 11 023.00 | | 48 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 13 680.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748.00 | 13 082.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 238.00 | 37 837.00 | | 64 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 311.00 | 345 167.00 | | 283 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 238.00 | 37 837.00 | | 64 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 555.00 | 44 465.00 | | 44 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 574.00 | 290 042.00 | | 223 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 472.00 | 107 191.00 | | 106 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 101.00 | 182 850.00 | | 117 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 741.00 | | 69 144.00 | 177 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 668.00 | | 7 813.00 | 56 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 668.00 | 1 429.00 | 188 787.00 | 56 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 104 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | | 68 850.00 | 37 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 188.00 | | 294.00 | 64 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 18 309.00 | 1 429.00 | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 18 309.00 | 1 429.00 | 3 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101.00 | 6 787.00 | 313.00 | 7 101.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |